金库工作职责及操作规范

2024-04-03 05:36:25 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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金库工作职责及操作规范

一、目的

货币资金是流动性较强的资产项目之一，而现金的流动性又最强。为了保证货币资金的有效、安全、完整，特制定金库工作操作规范。

二、金库的工作职责

1．保证库存现金的有效、安全、完整； 2．保证货款的有效、安全、完整； 3．保证一切有效单据的安全、完整； 4．按时、按质地填制各种金库报表； 5．每天与销售审计核对有关数据。

二、与金库相关的几个报表

1．销售审计/金库报告

2．期间大额现金收款日报表 3．支票及及信用卡收款日报表 4．钱屉发放/收回登记表 5．新增/抵减预收款明细表 6．追加底金日报表 7．欠支/欠现明细表

三、与金库工作相关的几个台帐

1．金库交接库记录台帐； 2．支票台帐； 3．信用卡台帐； 4．预收款台帐；

5．条形码收入台帐；

6．工服押金、胸卡、更衣柜押金台帐； 7．欠支、欠现台帐； 8．返点券台帐； 9．礼券台帐；

10．发票领用登记台帐； 11．收据台帐； 12．送货单台帐； 13．冲欠款台帐； 14．经营成果台帐。

四、金库工作操作规范。

因金库工作的特殊性，我们现将金库工作的一个整班划分为晚班、早班。下面分别列示晚班、早班的操作规范。

（一）、晚班 1．盘库 2．配屉

3．收取当天的大额 4．退换货追加底金 5．收屉

6．收回发票本、收据本（二）、早班 1．发屉。

2．发出发票本、收据本。 3．整理前一日收取的大额。 4．计算报表的合计数。 5．清点零钱袋。

6．填制“销售审计/金库报告”。 7．将报表与“工服押金收据”、“条形码收据”、“胸卡/更衣柜押金收据”、“营业外收入收据”、收回的券、申领返点券的呈批件及退货小票的复印件等一起交给销售审计。 8．收取早班的期间大额。 9．准备存入银行的现金。 10．填写现金缴款单。

11．将现金与现金缴款单交给银行工作人员，收妥现金缴款单的回单。

12．填写支票进账单，反提的支票还应在背面背书，注明“委托×

××银行收款”字样，到开户银行办理支票进账，收妥支票进账单的回单。

13．将现金缴款单与支票进账单的回单及前一日的欠现、欠支明细

和冲欠明细交给销售审计。 14．与销售审计核对“预收款未冲”、“礼券未冲”、“返点库存”、“现

金待存”、“支票待存”余额。

至此，早班工作结束。