财务管理表单-现金收支日报表

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财务管理表单-现金收支日

报表





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现金库存面额类别明细 面额 100元 50元 5元 20元 1元 假钞 合计

数量

金额

点 钞 明 细 备 注

来 源 事 由





金 额

相关传票数量

现金收入 张

现金支付 张



前日余额



本日收入额

本日支出额



本日余额

总经理： 经理： 复核： 制表：

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