特殊现金收支管理办法

2023-04-26 23:49:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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特殊现金收支管理的规定

1目的

1.1根据总部《特殊业务现金收支管理制度》，结合中汽公司实际业务情况，经公司研究决定设立中汽公司特殊现金管理账户，具体规定及操作流程如下： 2操作规定

2.1账户以总公司财务副总裁沈军飞名义开设，银行卡由中汽财务主管负责保管，密码由中汽出纳或销售内勤负责设置。

2.2银行卡的现金收入主要来源于不需开票的加盖业务、提供技术服务业务、部分废料收入以及其他经总经理批准的特殊业务收入。

2.3银行卡的支出主要用于工资、奖金的发放以及部分不能取得发票，并经总经理批准特殊费用开支。 2.4银行卡的收支明细由中汽财务主管负责登记，每月向公司总经理、总部财务提供银行卡收支明细账。 3操作流程 3.1技术服务费：

中心仓库内勤

填写技术服

合格证管理负责人

财务入账根据合格证管理出纳收款盖章、

务费收费单规定审核签字

说明：A、技术服务费收费单一式三份，内勤、财务、出纳各执一份。

B、合格证管理负责人为姚宗良（或授权人刘接福）。

C、出纳收取款项后，每日将款项统一打入银行卡内。