【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务部报账流程》，欢迎阅读！
报帐单据
部门经理签字
财务主管审核
总经理审核
执行董事长签字
财务部处理
出纳付款
现金 转账支票 现金支票 电汇
注：
1、报帐发票上需盖有收款单位财务（发票）专用章、税务或财政监制章；发票上不得涂改，金额大小写须一致。
2、签字一律用钢笔签；用于购物的报帐单据上须由经办人、验收人签字并附相关工联单。
3、其他：报费用时单据上须列费用明细单。
费用报销流程表
凡牵涉到费用报销的则填写费用报销单
1. 报帐人把发票和单据粘贴到粘贴单上，尽量粘贴到最美观，贴好并填写好，并找相应2. 3. 4. 5. 6. 7.
领导签字。
首先找部门经理签字。
然后到财务主管核实，注：财务主管不仅仅要核实报帐金额是否正确，还要审核好报帐内容是否符合公司的相关规章制度（例，出差报销相关规定等）。 再到总经理签字审核。
最后到执行董事长签字确认。
以上的领导签好字后再返回财务部找会计制凭证后到出纳领款，领款时在凭证上签好自己的全名。
出纳等报帐人在凭证上签字后，给予报帐付款，付款后并在凭证上盖上已付款字样的章子，若报帐单已收，但钱却未付给报帐人，则不需盖章，等报帐人领款后才盖章。
付款申请流程表
凡牵涉到付款给客户或相关单位或相关单位委托办事人员的则填写付款申请单
1. 在以下情况属付款申请内（如：客户退车款，行政部采购的物品要付给某单位或人等，
市场部要付款给报社或广告公司等，备件部付备件或精品款等等）
2. 申请人只能是公司员工，领款人则是相应客户，单位，报社工作人员等等。
3. 申请人填写好付款申请单（对方单位是单位还是个人，单位则写单位名称，个人则写个
人名字，付款原因要填写清楚，付款方式是现金，转帐还是电汇，对外我公司一律不用现金支票形式给客户自己到银行领款，必须由我司出纳填写好现金支票，出纳自己去银行取钱，再给客户） 4. 申请人找相应领导签字。 5. 首先找部门经理签字。
6. 然后到财务主管核实，注：财务主管不仅仅要核实报帐金额是否正确，还要弄清事情的
由来与经过，原因是什么，认真核实好 7. 再到总经理签字审核 8. 最后到懂事长签字确认
9. 以上的领导签好字后再返回财务室找出纳，把付款申请交给出纳
10. 出纳则按付款申请上的付款方式付款给客户或相关人员（注：领款人只能是客户或相关
人员，不能是公司员工）
11. 若是现金方式交给客户或相关人员，则要至少给一天时间给出纳准备资金，特别是金额
较大的更要给足时间给出纳，因为银行一天最多只能取五万现金，等出纳准备好资金，则通知客户或相关人员前来我公司领款，并填写领款单给我司证明钱已领走
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2022-12-23
