【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《公司行政及财务管理制度》，欢迎阅读！
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有限公司
行政及财务管理制度
一、办公制度
1、按时上班下班，不迟到不早退，有事必须请假，正常工作时间为 星期一至星期五的上午 8:00-12:00 下午 2:30-5:30（ 夏令时 3 ：00-6 ： 00） ，星期六、日、法定节假日根据工作需要安排。 2、坚守工作岗位，认真履行岗位职责。
3、上班时间离开工作岗位，必须向部门负责人请假，部门负责人向 分管领导请假。
4、上班时间不得在办公室打扑克、打麻将、下棋及进行一切文娱体 育活动。 5、请假手续与批准权限： （1）员工请假， 必须填写《请假审批单》 ， 如遇急事未能提前请假者， 可先用电话请假， 及时向有关领导说明原 因，事后及时补办请假手续，凡未办理请假手续，擅自离开工作岗位 的，作旷工处理。（ 2）员工请假三天以内，由本部门负责人签字， 由分管领导审批；请假三天以上，须报总经理审批。（ 3）部门负责 人请假一天以内由分管领导审批，请假一天以上由总经理审批。 二、印章使用和管理
1、各类印章必须有专人保管。 印章保管必须安全可靠， 须加锁保存。 特制印章要放在保险柜。 银行预留印鉴应分开保管， 财务专用章由财 务经理保管，合同专用章由业务经理保管，公章由分管领导保管。
2、 使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、 批准人、用印日期。
3、 使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查, 发现问题及时请示领导，妥善解决。
4、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出 时须将印章妥善移交，以免贻误工作。 三、公司费用报销制度
公司的各项费用支出均需会计审核，会计应根据公司的规定进行严格 审核，签署审核意见后，工作人员再报送领导审批后方可到出纳处报 销。出纳在支付现金时应严格把好现金支出程序， 如审批手续不齐全 的应拒绝报销或支出现金。并按以下报销流程办理：
部门负责 人签字
1、出差费用报销制度
（1 ）、员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行 申请审批。因业务工作需要预借差旅费或相关费用的，应填写“借款 单”并注明借款事由，由各部门经理审签，财务总监审批后，到财 务部门预借差旅费。所发生的费用应在业务办理完毕 7天之内予以报 销，超过期限不予报销；如有结欠，从其工资或其他补贴中扣抵。
（2） 、员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短 途”出差时间在一天以上的为“长途”。出差地点分为一类区：特区、 沿海城市、省会城市；二类区：中小城市；三类区：
**周边县市。
（3） 、出差住宿标准（元/人/天）：公司董事长、总经理和副总经理、 财务总监实报实销；其他工作人员：一类区 100元、二类（或三类） 区80元；
本文来源：https://www.wddqxz.cn/d0568feea617866fb84ae45c3b3567ec112ddc46.html
2022-12-14
