初创企业财务管理制度

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初创企业财务管理制度

财务管理制度（试行） 第一章 财务人员岗位职责 一、会计岗位职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规；

2、建立健全事务所各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行； 3、采取切实有效地措施保证事务所资金和财产的安全，维护公司的合法权益； 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保事务所资金安全；

5、进行费用预测、核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益；

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为事务所合伙人决策提供有效依据； 7、负责公司办公用品库的管理； 8、及时核算和上缴各种税金；

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效；


10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质； 11、完成事务所工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。 12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库； 2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记账及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；

4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任； 5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全；

6、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手续，按规定签发支票，严禁签发空头支票； 7、日常备用金库存余额不超过


元，如备用金额度调整须与会计人员商议并达成一致意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批；

8、完成会计人员交付的其它工作。

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