货币资金管理存在的问题及对策

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货币资金管理存在的问题及对策

【摘要】

货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，它是企 业资产的重要组成部分，也是企业中最活跃的资金。对货币资金管 理的好坏直接影响企业未来的经营与运作，在企业管理中占有重要 地位。目前，企业在对货币资金的管理上仍然存在着许多的问题， 导致单位遭受损失。本文以浙江省的十家上市公司为样本，从企业 在货币资金管理上存在的问题着手，进而提出相关的对策，从而确 保企业资产的安全完整，实现企业的经营目标。 【关键词】

货币资金；问题；对策 1. 企业货币资金及其管理 1.1 货币资金的概述

货币资金，是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括 库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业资产的重要组成部 分，不但是企业中最活跃的资金，更是企业的重要支付手段和流通 手段。 货币资金管理是企业财务管理的集中表现，只有抓住资金管理这 个中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，才 能提高企业经济效益。

2. 企业货币资金管理中存在的问题 2.1 10 家浙江省上市公司情况

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