物业公司退装修押金财务管理办法

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物业公司退住户装修押金管理办法

一、 制定目的：

为提高物业公司各服务中心住户装修押金退款效率， 有效降低资 金运营风险，特制订本办法。

二、 适用范围：

物业公司所属各服务中心。 三、 退装修押金流程

1、 每月退装修押金5户以下的服务中心，采取线上费用报销流 程，审批通过后由财务直接转款到住户提供的账户。 线上审批需由服 务中心先填制纸质报销单并提供以下单据：

（1） 装修押金收据原件（上应有住户收到押金退款金额的签字 和房管员、项目经理验收确认无误的签字）。

（2） 住户身份证正面和银行卡号的复印件（或核对正确的住户 付款信息），如付款信息和收据上的住户姓名不符，还需提供能证明 两者关系的证明复印件。

（3）丢失收据原件的需提供原件作废声明、收据存根联复印件、 住户填写的收到押金退款的收到条等证明， 并由房管员、部门负责人 在声明及收到条上签字。

2、 每月退装修押金户数较多的服务中心（5户及以上），采取先 由服务中心负责办理退款手续的人员借支款项， 由其退款给住户后再 走线上报销的办法。具体操作如下：






（1） 月初，服务中心负责人预计本月应退装修押金金额，提交 本月借支退押金的申请（纸质）和相应的借款单，由经办人、部门负 责人、总经理签字确认，到财务部办理借款手续。每次借款不超过 万，如本月退款较多，可多次借款、多次报销。

（2） 财务部直接打款到负责办理退款手续的专人账户，此账户 应在财务备案以备及时查询，保证专款专用。

（3） 住户退装修押金时，服务中心负责办理退款手续的人员用 备案账户转账给对方账户（手机银行或网银均可），严禁用现金形式 付款，转账后及时打印转账凭条或转账明细，作为报销的原始凭证。

（4） 借支的款项退完后，服务中心填写报销单进行线上报销， 具体要求和流程见第1条。

（5） 月末，本月装修押金需退款完毕，退款后借支（备案账户） 仍有余额的，各服务中心需在最后一次报销时， 应将该余款转账到公 司账户。财务部根据报销单及还款金额冲销借支人的借款。

四、本办法自发布之日起执行。

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物业公司财务核算部 二0—九年七月三^一日

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