金算盘资料。

2022-12-26 21:40:10   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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金算盘软件



一、软件建账:启动软件以默认用户及账套打开软件→“文件\新建→回答建账向导

二、打开账套:启动软件→取消→在列表中寻找要打开的账套→注册(日期:默认值;操作



(注:注册日期<系统日期; 如导航图没有显示出来,则单击工具栏:导航图“

三、初始化设置 1. 财务分工

1) 增加操作员级授权 :以系统主管打开新建的账套→基础设置→“财务分工”击右键选

“新增操作人员→输入操作员基本信息→操作权限→再授权(注:只有系统管理员组中的用户才能增加操作员忽而授权;增加操作员时的口令为他的初始口令,不是用户的实际口令)

2)

方法三:直接选“文件\重新登陆”,再选择。

3) 操作员口令修改 打开账套,选择操作员→修改

2. 币种设置 选择“列表\币种汇率” →击右键选“新增”→输入币种的信息、编号、名称及初始汇率( 期初汇率应输入在当日栏 3. 部门职员设置 “列表\部门职员→选部门或职员→击右键选新增”输入部门或职员信息 一般先增加部门再增加职员;编号一般用数字,不能相同)

4. 往来单位设置 “列表|往来单位” →击右键选“新增”→先增加单位类型、再增加

单位信息

5. 凭证类型设置 “列表\凭证类型” →选择凭证类型(一般选“记账凭证“)

初始化设置II

一、科目设置 列表|会计科目→击右键选“新增”→输入增加会计科目的信息(必输项:科目编码、会计科目名称;可选项:币种核算、辅助核算; 取默认值:科目类别、科目性质、余额方向)

注:一级科目编号只能用数字,若科目为明细科目,则这个科目的编号应先输入上级编号,再输入减号最后输入下级编号,如:银行存款 102;银行存款工行存款 102-01 科目编号须符合建账的科目代码结构;

科目的名称如为明细科目,则只输入明细科目名称;

增加科目时,如为银行类,则考虑是否进行外币核算,如按外币核算,则应将期末调汇选中 如科目为存货类,则考虑是否进行数量核算 如为往类科目,则考虑是否进行辅助核算



二、固定资产设置: 列表\固定编码→分别进行“固定类别和固资变动方式”设置

1、期初余额录入(几种颜色的含义:白色:表无明细科目,可直接输入数据; 黄色:表有明细科目,只能输入最低级明细科目的数据,上级自动计算。绿色:表有辅助核算,不能直接输入,通过其它方式录入(如:往来核算、外币核算、固资核算等) 2.单位往来期初数录入(如应收账款、应付账款)






3.个人期初(如其它应收款)(按部门或职员核算的科目的期初数录入)

在可米期初录入中双击进行“个人期初设置的科目”

4.固定资产期初 中双击进行“固资期初数 →击右键选择新增” →输入卡片资料(包括基本资料与折旧资料 数据输入完毕后一定要试算平衡

四、数据备份与恢复: 文件/数据备份生成一个备份文件,其扩展名为gac

凭证处理I

普通凭证的录入(手工录入)

更换具有凭证录入权限的用户→“账务\记账凭证” →输入内容→单击下一张自动保存(冲销凭证只能冲销已过账的凭证)

二.通用凭证(机内自动生成)

帐务\通用凭证→击右键选着“新增”→定义凭证内容(转账名称、执行周期;凭证的摘要、科目、方向;金额(通过公式定义)生成 (注:一般借方为转出方,转出方药定义公式

帐务\通用凭证→选择通用凭证列表中要生成的凭证→选择“转账\执行转账”,即可自动生成一张机内凭证( 本期要有定义公式中相关科目的发生额或余额才能自动生成凭证 固定资产变动与折旧(机内自动生成)

1.固定资产增加 (对固定资产日常购买、接受投资、盘盈、接受捐赠等) 选择“固定资产”模块→选择固定增加→录入新增固资的内容→单击生成凭证

2.固定资产减少 (对固定资产全部价值的一次性减少如报废、出售、投资转出等) 择“固定资产”模块→选择固定增加→录入新增固资的内容→单击

3.固定资产折旧 “账务\通用凭证→选择计提折旧→自动生成固资折旧的凭证(本月增加的固定资产本月不折旧,本月减少的固定资产本月要折旧。

四、期末调汇(月末做报表及结账之前,并将所有的凭证审核过帐后,如本月有外币业务发生则进行期末调汇)

“帐务|期末调汇→收入期末汇率→“财务费用科目→自动生成凭证 五.损益结转(机内自动生成)

月末要算报表及结账时,应将当前会计期间所有审核、过帐的损益类科目转入本年利润,从而计算当期的盈利状况。

“账务\损益结转→本年利润→转入与转出的科目(一般全选→自动生成一张转账凭证

凭证处理II及账薄管理

凭证的查询、修改与打印

打开账套→记账凭证→选择查询方式(单击上一张、下一张进行查询、修改、打印;在右侧的按钮处级右键选择筛选、列表、定位。

注:已作废或标错的凭证;已审核、过账的凭证不能修改; 只有本人才能修改本人的凭证

二、凭证的删除、作废 查找要作废或删除的牌凭证→在凭证列表清单中击右键选择“作废”\删除 (凭证一旦作废是不能取消作废也不能修改,其金额不会影响账薄;凭证一旦删除不能恢复,其凭证号就不连续。 三、凭证的审核

更换具有凭证审核权限的用户→“复核”→在凭证列表中击右键选择“复核或多张复核




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