【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《严格执行财务预算的通知》,欢迎阅读!
XXX有限公司
XX 粤〔2018〕XX号 签发人:
关于严格执行公司财务预算制度的通知
各位部门、各同仁:
为了加强财务管理规范化,合理有效控制财务费用成本,根据公司实际情况,现就财务预算相关事项强调如下:
一、 项目预算:
1、所有项目合同签订之前,项目经理(业务人员)需提供项目预算表,项目预算表应经过造价员、工程部、采购部、工厂等负责评审签字,财务部最后审核通过后,才可签订合同,否则造成的相关亏损由项目经理(业务人员)承担。
2、项目经理(业务人员)及各相关部门,应结合项目特点、人工成本、设计周期、材料采购、施工难易度、生产加工等多方面因素,多角度考虑,合理预算成本,确保项目利润空间,所有数据尽可能做到真实有据可依。
二、出差申请:
1、所有员工因公出差,需填写《出差申请表》,给部门负责人审批,主管级以上人员出差应报总经理审批,否则产生相关费用的合理性,由财务裁决,可以不予报销。
2、出差回来凭已审批的出差申请表及相关单据按规定报销。 3、需要办理出差借支款的,须凭审批后的《出差申请表》办理借款,否则财务可以不予借支。
三、借支款:
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1、各项借款金额超过5000元的应至少提前一天通知财务部备款,否则财务可以不予执行。
2、1000元以上费用开支,一般由应公司出纳支付,不得自行支付,否则财务可以不予报销;确需自行支付的费用,须提前通知财务,经同意后,可以自行支付,后凭合规票据,按规定报销。
以上请各位同事查阅知悉,遵照执行。 如有疑问,请与财务部联系。 附件:《出差申请单》 特此通知!
XXXX有限公司
财务部
二〇一八年x月xx日
主题词: 严格执行 财务预算制度 通知 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 X年X月XX日印发 拟稿: 复核: 发文范围:公司全体员工
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出差申请表
部门:
姓名:
职务:
出差目的地:
计划出差时间 年 月 日-- 年 月 日,共计 天
出差事由
乘坐交通工具 往: 返:
项目 交通费 住宿费
费用预算
业务招待费 餐费 其他
说明
总计
单价
数量
小计
预借费用 还款日期:
部门负责人审核
行政部 审核
财务审核:
总经理审批:
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