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出纳岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员
出纳 财务部 财务经理
岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期
47 1 2017年3月
本职：负责集团各公司日常现金收、付、存和银行各项业务 一、职责与工作任务：
职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐
1、 负责对外支付的操作：按照已经审批的单据办理电汇和承兑汇票等结算方式 2、资金的安全性：每日核对银行和企业的资金余额是否一致
3、审核原始单据和支付金额的一致性，按照已经审核的单据，支付现金
职 责 一
4、定期前往银行领取银行回单，及时提供到款数据 工作 5、每日清点现金，做到帐实相符 任务 6、按照需要开出现金支票提取备用金
7、 负责完成公司支票、汇票、银行承兑汇票的进帐、背书转让等业务办理 8、每周与会计核对各帐套资金，每月2日与各帐套核对完资金，保证帐实相符。 9、保管好各种银行票据
10、负责集团内各公司银行开户、销户的等工作 职责表述：报表制作 职 责 二
1、银行存款余额调节表：按规定时间及份数上报月报表财务经理审核； 工作
任务 2、现金盘点表：按规定时上报月报至财务经理审核；
3、资金日报表：日报，报至财务经理及总经理 职责表述：资料保管 职 责 三
工作 任务
1、各银行每月银行流水电子档及纸质资料保存十年 2、现金盘点表和银行存款调节表纸质资料和电子档保存十年
职责四 职责表述：财务经理交办的其他工作
职责五 职责表述：南昌市连锁药店医保的结算（暂时接管） 二、权力：
1、 业务相关凭证、单据的审核权 2、管好用好货币资金的权力
3、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为 4、有权拒绝不符合公司付款流程的单据 三、工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行 四、任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 五、其它：
使用工具/设备 计算、保险柜、验钞机、计算器、一般办公设备（电话、打印机、文件柜） 工作环境
办公室 中专 财务相关专业 会计基础培训 从事财务工作一年以上 掌握会计基础知识
能够熟练使用计算机以及熟练操作OFFICE 具有判断能力、沟通能力与较强执行能力
工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档 现金盘点表和银行存款余额调节表、资金日报表等 六、考核指标：
1、资金安全性、出纳工作准确性、工作及时性、档案保管完整性、重要任务完成情况 2、考勤、服从安排、遵守制度 七、备注
本文来源：https://www.wddqxz.cn/c961b9a11937f111f18583d049649b6648d70977.html
2023-02-22
