计算机会计总账系统初始设置实验报告

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课 程 实 验 报 告



专 业 年 级

课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 200

实 验 日 期 2012年3月27日 实 验 地 点 网络机房1 实 验 成 绩

教务部制

二〇一二 年 三 月 二十七 日




实验项目名

称 实验目的及

要求

总账系统初始设置

1、掌握用友财务管理软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握企业财务应用方案的选择。

1、总账系统参数设置；

2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算

实验内容

档案等；

3、期初余额录入。 1、以账套主管的身份注册登录总账系统； 2、在基础设置里设置总账控制参数，包括凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他参数设置；

3、录入基础数据：包括结算方式、外币信息资料、项目档案信息、凭证类别信息、数据权限分配；在录入项目档案信息时应先增加项目大类，而核算科目待科目设置完成后再处理，操作员“白雪”具有所有部门的查询和录入权限也要待科目设好后再处理；

4、增加会计科目，修改会计科目；增加时需从上往下逐层增加，而删除时需

实验步骤 要从下往上逐层删除；

5、将“库存现金”科目指定为现金总账科目，将“银行存款”科目指定为银行总账科目； 6、录入期初余额：对有明细科目的账户录入期初余额时，只能录入最低一层的明细科目余额，最低层以上的由系统自动计算；对有往来辅助核算的科目录入期初余额时，不可直接输入，应双击辅助核算科目对应的余额栏，点击增加录入相关信息及余额； 7、进行试算平衡。

掌握实验环

境

用友ERP-U870

实验结果与

分析

1、有明细科目的账户,期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将由系统自动计算并填列。

2、在修改科目的辅助核算方式之前，如果已经对相应的科目录入了期初余额或者已经进行了业务核算，则系统可能会提示出错，需要先把原来已经录入的期初余额或业务清除，然后再修改。

3、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 4、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

5、由计算机进行试算平衡和核对，可以减少工作量，提高工作效率。

注：可根据实际情况加页

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