收款管理流程 -

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收款管理流程

一、流程概况

流程的目的：规范公司收款工作，规避财务风险。 1.1流程图

总经理





财务部



开始

相关部门经理 销售部



审批

销售负责人签字

填写《xxxxx房源审批单》

收款员（出纳）复核，是否有优惠审批，是否有领导签字，核对价格，金额，计算是否正确

符合要求 收款

不符合要求，退回

走流程 销售负责人签字

二次交款，填写《房款交款单》

进行单据复算，再次避免收款环节出错

收据等资料存档交会计复核

收款结束


二、工作程序

2.1签订认购协议或合同 2.1.1客户认购：

置业顾问与客户签订《认购协议》后，交纳定金，置业顾问同时填写《房源审批单》，经销售部负责人审核，如有特殊优惠必须报总经理批准，在客户交房款或定金时，送财务部审核留存。 2.1.2客户换房或者更名等异动

由置业顾问填写《房源信息异动单》，经销售部负责人审核，报总经理审批后，给财务一份留存备案。 2.2收款

2.2.1客户签订《认购协议》后交纳定金，财务部凭《认购协议》收取定金。签订购房合同后客户交纳房款，财务部凭《房源审批单》或者《房款交款单》收取房款。收款时出纳复核，是否有优惠，是否有领导签字，计算是否正确，符合要求允以收款。

2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，并及时送存银行。

2.2.3POS机收款：POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。 2.3开票

2.3.1发票装订，严格按税务局的要求装订发票（电脑版25份一本，并采用统一封底、封面）。封面内容要填写清楚完整，并打印的票据清单与已用发票核对 后装订在每本发票的最后一页，封底之前。

2.3.2非正式的收据换地税局监制的预收款收据时，必须要求客户交还原收据，并和刚开据发票（收据）粘贴在一起。在预收款收据领取签收表上签字。如客户


遗失原收据，需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票（收据）存根联（记帐联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。

相关表单：《认购协议》、 《房源审批单》、 《房款交款单》、 《房源信息异动单》

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