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财务管理部年度工作总结
xx年内，在全体员工的全力配合下，我部完成了xx年全面预算和未来五年资金预算的编制，完成了公司设定的融资额度和降低融资成本的目标任务 以下工作总结如下:
一是紧跟企业发展趋势，努力实现本能功能的转化
致力于将角色从财务信息的收集者和提供者转变为财务信息的能量释放者和鞭策者，从提供多重任务和交易信息转变为为业务部门提供更多的决策支持；参与战略决策，做好全面预算管理，完成相关预算的编制，提供财务报表等财务信息以及未来几年企业资金的流向、流程、流量和流动速度，为公司领导决策提供依据 二是做好基础会计，为公司发展提供基础信息
完成年度决算，核对并理顺往来账户关系；长期投资会计区分股权和债权，规范会计程序；配合税务检查，积极督促预缴企业所得税的返还；着力推进公司财务信息处理系统建设
三是加强资金处理，优化成本结构 【/h/】加强资金的规划和综合调度，做好公司月度资金计划及其执行情况的分析检查，提前衡量资金使用效率和资金风险，及时跟踪资金运行情况，控制资金，使集团对资金有一个很好的把握；强化融资，积极拓展融资渠道，调整公司债务结构，优化资本结构；我们获得了银行的优惠贷款，新贷款利率降低了10%，降低了融资成本，为公司节省了财务费用 四。规范公司委托贷款和担保业务
严格控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善相关程序；参与起草鲁花脱困方案，帮助化解公司财务风险 五、完善财务管理，加强投资项目控制
致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持；完成可行性研究项目的财务分析和财务评价；实施事前控制，收集、整理、分析公司拟投资项目的数据，提出财务评价和建议，为领导决策提供参考意见；加强投资项目的财务管理和财务监督；与业务部门合作，制定退出项目的初步计划
本文来源：https://www.wddqxz.cn/c7b91fefa01614791711cc7931b765ce04087ad5.html
2022-04-01
