财务部工作职责

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财务部,工作职责
财务部工作职责

一、财务管理职责

1.根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司章程,制定关于财务的管理规定、办法、业务流程制度工作指引;

2.负责根据公司战略规划建立和完善财务规划,并监督执行;

3.负责公司内财务人员队伍建设及委派各单位财务经理的考核、交流、培训及任用建议;

4.负责组织制定公司年度全年预算工作,开展成本分析和财务分析活动,进行成本控制;

5.参与公司、各单位经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动;

6.参与公司经济合同评审及合同执行情况监控; 二、会计核算职责

7. 建立和规范公司整体的会计科目、会计政策和会计核算体系,并组织实施;

8. 负责公司总部及各单位日常的会计核算,保证会计核算的质量和会资料的真实性;

9. 定期编制公司总部财务会计报表和合并财务会计报表,对重大信息披露事项进行审批报送;

10. 配合内部和外部审计及各监管机构完成对公司财务工作的审计检查;

11. 整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财


资料;

三、税务管理职责

12.收集与研究国家最新税务政策,把握最新税收动态;

13.对公司和各单位进行合理的税收安排和税务筹划,并提出建设性节税建议;

14.对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划,最大限度降低交易税务成本及风险;

15.负责公司总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作;

16.协调公司与税务部门的关系,处理与税务相关的重大事件,维护公司税务形象;

四、资金管理职责

17.组织编制公司整体资金使用计划,对公司范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理,在公司范围内统一调配资金;

18.审核公司各部门和各单位的资金使用计划及监督资金的具体使用情;

19.负责公司资金的平衡与风险管理监督,保障公司正常经营资金需要; 20.负责统一进行公司银行账户开销户管理;

21.负责公司总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作;

22.配合业务部门进行负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工;


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