财务部工作职责

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财务部工作职责

一、财务管理职责

1.根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司章程,制定关于财务的管理规定、办法、业务流程制度及工作指引;

2.负责根据公司战略规划建立和完善财务规划,并监督执行;

3.负责公司内财务人员队伍建设及委派各单位财务经理的考核、交流、培训及任用建议;

4.负责组织制定公司年度全年预算工作,开展成本分析和财务分析活动,进行成本控制;

5.参与公司、各单位经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动;

6.参与公司经济合同评审及合同执行情况监控; 二、会计核算职责

7. 建立和规范公司整体的会计科目、会计政策和会计核算体系,并组织实施;

8. 负责公司总部及各单位日常的会计核算,保证会计核算的质量和会计资料的真实性;

9. 定期编制公司总部财务会计报表和合并财务会计报表,对重大信息披露事项进行审批报送；

10. 配合内部和外部审计及各监管机构完成对公司财务工作的审计检查；

11. 整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财


务资料;

三、税务管理职责

12.收集与研究国家最新税务政策,把握最新税收动态;

13.对公司和各单位进行合理的税收安排和税务筹划,并提出建设性节税建议;

14.对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划,最大限度降低交易税务成本及风险;

15.负责公司总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作;

16.协调公司与税务部门的关系,处理与税务相关的重大事件,维护公司税务形象;

四、资金管理职责

17.组织编制公司整体资金使用计划,对公司范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理,在公司范围内统一调配资金;

18.审核公司各部门和各单位的资金使用计划及监督资金的具体使用情况;

19.负责公司资金的平衡与风险管理监督,保障公司正常经营资金需要; 20.负责统一进行公司银行账户开销户管理;

21.负责公司总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作;

22.配合业务部门进行负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作;

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