财务管理表单-资金运用月报表

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财务管理表单-资金运用月

报表





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摘 要 上月转入 收 入

销货收入

前月累计 预算

实际



预算

本 月 实际

差额



截至本月累计 预算

实际

差额

备注

应收账款回收

票据兑现 抵押借款 票据催收 私人借款 其他



合 计



长期借款 短期借款 小计

滞 销 偿 还

材料 采购物品 费用 设备 小计 购买材料 支付采购款 费 用

小计 支付利息 固定资产购入

支出

借 款 偿 还

本月结余转入下月

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