酒店外币兑换操作标准流程模版

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目的：规范外币兑换操作流程,明确各岗位职责。 范围：前厅部、财务部收款出纳

职责： 总台职工或员工负责宾客兑换外币，收款出纳负责到银行兑换外币。 操作程序:

4．1 总台接待员职责：

1、客人兑换外币：

（1)、请客人出示房卡和有效证件（护照、港澳回乡证、台胞证等)，核对无误后,请宾客出示要兑换的外币。

（2）、确定是否为流通可兑换的外币（注破损、残缺的外币不予兑换)；辨别外币的真伪。

(３）、确认无误后接待员在一式三联的兑换水单上注明“CASH”字样、填写兑换日期、宾客证件号码、外币种类、外币号码(如外币太多，可另行附单)、兑换金额、当天现钞买入价(旅行支票则填写当天现汇买入价)、人民币金额并请宾客签名确认。

（4)、将换算后的人民币和水单回单一起交于客人,同时将外币兑换水单存根联交于收款出纳,以便核销。 2、客人兑换旅行支票：

（1）、请客人出示房卡和有效证件（护照、港澳回乡证、台胞证等），核对无误后，请宾客出示旅行支票。

（2)、确定是否为流通可兑换的旅行支票。确认无误后，请宾客在指定位置复签，仔细核对初、复签笔迹。

(3)、笔迹一致，则在水单上注明“ＣHECＫ”字样、填写兑换日期、宾客证件号码、旅行支票种类、旅行支票号码、兑换金额、当天现汇买入价、人民币金额，同时扣除兑换总款项的７．５‰作为贴现息,并请宾客签名确认。

(4）、将换算后的人民币和水单回单一起交于客人，同时将外币兑换水单存根联交于日审处，以便核销。

3、前厅每天早班指定一人依据有关银行传真号码的当天外汇牌价,调整外汇汇率。对于外币兑换前台人员在电脑中及时进行账目操作,要求做以账实相符。并依据有关实际款项分别填写交款单。

４、水单必须做到每班进行收发存登记,水单必须保存两联(存根联、银行联)，存


根联及时交于日审处，作废单必须一式三联注明作废字样后交于日审处，违反上述规定者要追究责任。 4．2 总台接待领班职责：

１、组织接待员认真学习岗位职责、职业道德，严禁总台接待员私换外币，如有不开水单、套汇现象发生，要及时反馈情形并严厉处置该职工或员工。 2、组织职工或员工巩固和学习外币兑换知识，不断提升业务水平。

3、每天核对外币兑换备用金的实存情形。发现不正常长款、短款要立即查明原因并上报财务部。

4、建立水单的收、发、存登记簿,严格监控水单的使用,每天抽查水单的登记及使用情形。

4．3 信用组、日审职责:

收款出纳每天依据有关总台填写的外币兑换汇总单，每天与银行人员核对外币情形，每笔均有详尽登记。日审依据有关总台上交的水单存根联对外币水单进行核销，并依据有关信用会计上交的外币兑换回单进行当天的外币兑换核对,有不正常及时上报部门。

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