新中大财务软件年结与初始化

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新中大财务软件年结与初始化

年结：也就是12月份的月结。12月份月结（即年结）要按下面的操作步骤进行，否则很麻烦。

1、将收入支出凭证都做完，并完成对账工作。

2、打印出12月的报表（因为12月份月报是在12月份记账和月结之前出的，所以计算12的报表时应该“包括未记账凭证”，而且月结必须搞到11月，不然报表数据不对。查看月结：可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了）。

3、要求收支必须平衡的单位，如果不平衡，结转前将收支调平，如支大于收，可以： 借 其他应付款——年终调账 贷 事业支出（或经费支出）

4、 生成自动转账凭证：将收入与支出转到事业结余，再将事业结余转事业基金（行政单位只要转结余就可以了）。

生成自动转账凭证时有这样几种情况：①原来没有设置好自动转账凭证。②原来有自动转账凭证，但年内有收入、支出科目增减变化的。③原来已经设置好了自动转账凭证，且年内没有收入、支出科目增减变化的。下面我们以事业单位为列分别给予讲述。 ① 原来没有设置好自动转账凭证，可按下列方法进行增加。增加完成后，再“生成自动转账凭证”。

★ 增加“自动转账凭证”的操作：

年终结转收入：凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称（年终结转收入）→凭证摘要（年终结转收入）→凭证借方（转出方）→结转内容（贷方期末余额）→在转出方将要结转的收入都选上，在转入方将事业结余选上→存入

年终结转支出：凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称（年终结转支出）→凭证摘要（年终结转支出）→凭证借方（转入方）→结转内容（借方期末余额）→在转出方将要结转的支出都选上，在转入方将事业结余选上→存入

结转事业结余：凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称（结转事业结余）→凭证摘要（事业结余转事业基金）→凭证借方（转出方）→结转内容（贷方期末余额）→在转出方将事业结余选上，在转入方将事业基金选上→存入 ★ “生成自动转账凭证”的操作：凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定

②原来有自动转账凭证，但年内有收入、支出科目增减变化的。要修改自动转账凭证（修改与增加操作类似），修改完成后再生成自动转账凭证。

★ 修改“自动转账凭证”的操作：


凭证设置→设置自动转账凭证→选中要修改的自动转账凭证→修改→将转出方都选上，将转入方选上→存入

★ “生成自动转账凭证”的操作：凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定

③原来已经设置好了自动转账凭证，且年内没有收入、支出科目增减变化的。 直接进行“生成自动转账凭证”的操作：

★ “生成自动转账凭证”的操作：凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定

4、查看结转是否正确：账薄查询打印→科目余额表→包括未记账凭证→确定→其他→剔除发生及余额均为0的科目。看看收入与支出期末余额是否都为0，如果没有的话，到“设置自动转账凭证”中修改结转凭证。再重新结转。

5、出年报：到报表系统中打开资产负债表，计算分析→整表计算（包括末记账凭证）。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存，让12月份月报长期保存，要年报只要计算一下就可以了。

6、年结：先审核（制单人不能审核自己的凭证）→记账（记账时不要忘记备份，其他月份可以不备份，但12月要备份，因为反年结很麻烦）→月结→仅将科目余额结转到下年→建立数据库时直接点建立，不用输密码。

注：反年结：如果搞完年结后，发现出现错误，要进行修改的，就要进行反年结操作了。反年结操作如下：

进入账务系统→系统管理→会计年度管理→切换到另一年度→选中上一年度→确定→日常账务→系统服务→数据恢复→选中12月份记账时做的备份→确定

下年度初始化

对于一个套账来说，初始化是一项很重要的工作，它直接关系到这套账能不能满足核算要求，使用起来方不方便。初始化一般有两种情况：一种是下年度与上年度完全相同的。另一种是下年度与上年度不完全相同的。

1、 下年度与上年度完全相同：如果你认为上年度在做账的时候没有什么问题，你以财务主管身份登陆，初始设置→初始完成确认→初始完成确认，然后一路确定就完成任务。 2、下年度与上年度不完全相同：如果你认为上年度在做账的时候不能完全满足核算要求，初始化时可以从以下几方面考虑。

1）、部门核算：

单位不需要按部门核算：初始设置→基础设置→部门核算方式→不需要部门核算→确定

单位需要按部门核算：初始设置→基础设置→部门核算方式→核算到部门→确定 增加部门：初始设置→基础设置→部门设置→增加→输入代码→输入部门名称→确定

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