出纳会计工作职责与工作内容

2023-01-30 04:02:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳会计工作职责1

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。 8、编制货币资金周报表，上报财务经理。 9、每月编制现金流量表，上报财务经理。 10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责2

1.日常单据的报销、货款结算;

2.工资发放、提备用金、银行票据支付; 3.资金预算跟进对比。出纳会计工作职责3

1、公司结算单据填制，核算每月薪资提成等。

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、原料进出库登记; 4、参与月度仓库盘点;

5、财务数据审核、上传和录入，出具月度财务报表。出纳会计工作职责4

1、费用报销单的审核、记账;

2、资金、发票的管理;

3、业务往来单据的审核、统计、对账; 4、银行、税务局业务的往来; 5、对公账户的管理，做账数据的整理; 6、行政、人事工作协助; 7、主管交代的其他工作。出纳会计工作职责5

1.每月各门店工资汇总及复核;

2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认; 3.每月各门店收支帐目汇总及复核; 4每月银行刷卡汇总;

5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表; 6.完成领导布置的其他工作出纳会计工作职责6

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表; 5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责7