出纳职责包括哪些

2023-09-27 10:14:08 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳职责包括哪些

出纳需要严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。以下是小编精心收集整理的出纳职责包括，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳职责包括1

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

出纳职责包括2

1、各项费用报销网银、现金支付 2、各项预支款网银、现金支付 3、工资网银发放

4、现金日记账及网银日记账登记出纳职责包括3

1、每天把营业款点好之后存银行，核对收银小票与系统是否一致。 2、日常的现金、银行日记账的登记与管理;

3、严格审核报销/付款审批单据和原始单据，无误后安排现金/银行付款;

4、配合业务部门完成资金到账/付款的核实工作，以确保供应商在结款期能正常结款;

5、公司/门店收据的保管、使用、验旧、领取工作，并及时录入系统;

出纳职责包括4

1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;

2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;

3.及时办理银行相关事务出纳职责包括5

1、负责公司现金收支管理，银行结算业务处理，汇票等票据管理; 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并及时准确逐笔登记日记账，定期交接各种完整的原始凭证;

3、定期与会计对账，并保证账实相符、账账相符，做到日清月结; 4、根据公司领导的需要，每天编制资金流动报表并将每日流水导入记账软件;

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 6、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

7、做事细心踏实，具有良好的语言表达能力和沟通协调能力; 出纳职责包括6

1、办公室基本账务的核对

2、负责收集和审核原始凭证，保证根据记账凭证报销手续及原始单据的合法性、准确性

3、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料 4、维护公司利益，按照公司财务制度，根据手续完善，审核无误的收支原始单据收付资金，记录现金，银行账目。

出纳职责包括7

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。