仓库财务管理制度

2022-04-18 11:49:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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库房管理制度

一、物件入库

（一）物件采买回来后一定办理入库手续，由采买人员向库房管理员（暂由店面人

员负责）逐件交接。库房管理员依据采买计划单的项目盘点所要入库的物件，并检查物件的规格、质量，做到数目、规格、品种、价钱正确无误，质量完满，配套齐备。而后开具《入库单》，写清商品品名、型号、厂家、数目、金额，采买人员与库房管理员要在《入库单》中共同署名确认，库房管理员负责将货物登入电子系统。

（二）物件入库，要依据不一样的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应地点储藏，在

储藏时注意做好防锈，防潮办理，保证货物的安全。（三）物件数目正确、价钱不串。做到帐、物符合。发生问题不可以任意改正，应查明原由，能否有漏入库或

多入库。（四）精细、易碎及名贵货物要轻拿轻放。禁止挤压、碰撞、倒置，要做到妥当保留。

（五）做好防火、防盗、防潮工作，非因工作需要禁止进入库房。

（六）库房保持通风和室内整齐，货物的摆放应齐整紧凑，作到无遮盖，标牌要醒目，便于辨别辨识。

（七）违犯以上事项者，赐予警示处罚。二、物件出库

（一）职工借用库房物件一定经管理员赞同，并在《物件借用登记表》上登记，

方可取走相应物件，未经登记强行取走物件者，赐予警示处罚。

（二）在库房中借用的工具物件一定在 24小时内送还，逾期不还赐予严重警示处罚，若有丢掉，按物件原价

补偿，并赐予记过处罚。

（三）物件出库数目要正确，《物件借用登记表》要和实质出库数目相切合，做到帐、标牌、货物相切合。

发生问题不可以任意改正，应查明原由，能否有漏出库，多出库。违犯

以上规定者赐予警示处罚。

（四）库房保留员要做好出库登记，并按期向主管部门做进出库报告。（五）为了防备出现出库货物差错，要严格恪守出库制度。

（六）库房管理员在下班时一定将库房上锁，若因不锁门而造成物件的丢掉，由库房管理员肩负所有损失。三、调拨商品

由发货方开具“调拨单”，写清发货方名称、收货方名称、商品型号、数目、金额，票据注明“调拨”字样，收发货均需经手人署名，不然造成月末帐不对的状况，所缺物件需按原价补偿，并赐予有关责任人警示处罚。调拨单填写清楚，收银员方可在系统做减帐办理。四、库房盘点

库房每个月盘点一次，若出现货物缺失，由相应库房责任人肩负所有损失，并予以警示处罚。

第六章财务管理制度

一、现金管理

1.营业款一定当天查对。总店收银需将当天所有现金和销售日报表交于财

务；各分店需将当天营业款存入指定银行账号，所有报表以电子版形式

发送财务。所有数据一定当天录入系统，特别情况造成当如没法录入者，经财务负责人赞同可延伸一个工作日。假如财务负责人查察后出现账款

不符或假币等事项，由收银员和各分店长分别肩负相应责任，并赐予警示处罚。

2.财务人员对核查无误的收入、支出花费录入当天的财务报表（花费支出表、收入明细表、进出结余表）。

每个月 8 日以前达成上月的月报表和净收益报表，未准时上交赐予警示处罚。 3.企业银行卡由财务保留，出现账款不对称状况由财务负责人肩负全部责任，并赐予严重警示处罚。二、账目管理

1.现金明细账管理：每日明细账单由财务在第二天以前正确录入，严格做到货、

凭据（收条）、明细账、款四位一体，未准时正确录入赐予警示处罚。 2.财务监察：每个月 10 日由总经办对上月账目进行清点（花费支出表、收入明细表、进出结余表、净收益表），出现账务不清者，赐予严重警示处罚，严重时赐予记过处罚。

三、报销管理

1.借钱事项：有需借钱采买或企业急用的款项，借钱人一定填写借钱单，由财务或总经理署名审批。

2.花费报销：所有报销事项一定填写花费报销单并附有发票或许收条，由财务审

核署名，并随借钱单调同经审批人抽条。借钱单一定在规准时间内抽条

（抽条方式应以借钱赞同人的此外署名为准），过期花费由个人肩负，企业不予报销。

3. 企业不向任何职工供给个人借钱。

4.薪资发放：企业每个月 12 日发放职工薪资。