出纳工作职责

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出纳工作职责



出纳是一个非常重要的职位，其职责是保证公司的支出和收入的稳定，并确保财务活动的顺利进行。出纳的职责包括：

1）管理公司财务资金，进行现金管理和支出管理，确保财务资金的安全、可靠，防止资金的流失。

2）审核公司各类收支凭证，检查支出的有效性，确保支出的合法性和准确性。

3）编制财务报表，根据财务状况定期报告给相关部门，以便及时采取措施，确保公司财务稳定。

4）及时完成各项财务报表，准确编制财务报表，提供给企业决策者以便作出正确的决定。

5）协助会计核算财务报表，支持会计完成各类财务报表，保证财务报表准确性。

6）处理银行业务，如转账、汇款、票据承兑等，保证各项资金的及时收付。

7）定期检查账户余额，及时发现账户变动，避免账户收付出现偏差。




出纳是一个负责任的职位，出纳要做到认真负责，谨记财务管理规定，以确保公司财务稳定，保证企业正常运营。

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