财务管理部出纳岗位职责

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岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员

出纳 财务管理部 财务管理部部长

无 无

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期

3人

2002年6月28日

本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档案工作 职责与工作任务：

职 职责表述：核实原始票据并分类记账 责 一

工作时间百分比：30%

工作 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结 任务 定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表” 职责表述：审核各种银行报销凭证

工作时间百分比：10%

职 责 二

校对报销凭证金额

工作 审核报销原始票据、内容、金额 任务 负责审核每笔销售、租赁等业务收入

核定报销凭证科目

职责表述：办理报销手续

负责日常现金报销工作

工作时间百分比：20%

职 责 三

工作 任务

负责审核收付款凭证 负责每日盘点现金

制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符


职 职责表述：办理支票手续 责 四

工作 认真执行银行管理制度，开具银行支票 任务 严格执行支票管理制度 职责表述：负责员工薪酬发放工作 职 责 五

工作 任务

负责复核员工工资表和奖金发放表

保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件 制作工资分录与奖金分录

职责六

工作时间百分比：5%

工作时间百分比：15%

职责表述：负责编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5%

职 职责表述：负责财务管理部的文书档案工作 责 七 职责八

工作 负责财务管理部文件的分发、传阅 任务 负责财务管理部资料归档装订、分类保管

工作时间百分比：10%

职责表述：完成上级领导交办的其它工作 工作时间百分比：5%

权力：

报销凭证的核定权 工作协作关系：

内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行等 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识

大学专科以上 财务会计专业

财务管理培训、会计培训 须持有会计证

具备相应的财务管理知识、会计知识


技能技巧

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，一定的人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

其它：

使用工具设备 计算机、计算器、一般办公设备 工作环境

办公室

工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

所需记录文档 汇报文件、报告、总结、报表、原始凭证、各类账目等 备注：

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