财务经理的工作描述

2023-03-24 05:47:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务经理工作描述

一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作;

1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核,是否合理并签字批准;

2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况; 3、对每笔银行资金的转出进行受权审核;

4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章; 5、审核采购合同、销售合同,监督采购成本、销售单价; 6、税负筹划工作：合理纳税,预测增值税税负率和综合税负率; 7、对公司会计工作的审核,包括：

1记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记;

2报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表;确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性;

3财务软件账务处理的复核及主管签字;

4每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字;

8、审核各分公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表,资产负债表,损益表,现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,经济状况报表,现金、银行收支表等;

9、财务分析：每月10日前完成总公司报表的财务指标分析,经营情况分析;

10、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作;

11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导;

12、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作,协助总经理制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等,确保这些报告可靠、准确,并跟踪其执行情况,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告；监控公司重大投资项目,以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

13、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来 14、其他工作：完成总经理交办的其他临时性、灵活性、机动性工作二、年度工作

1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作; 2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容,并监督执行;

3、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作;制定年度、季度财务计划； 4、年度所得税汇算清缴和年审：配合会计师事务所做好年度审计工作和年度所得税汇算清缴工作;

5、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档; 6、国税、地税、财政、统计的年度报表;

7、证照年检工作：做好工商、组织机构代码证等各种证照年检工作;