出纳员职务说明书

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出纳员职务说明书

一、基本资料 资料编号：财004 1、职务名称：出纳员 4、工资等级：C系列四等 7、辖员人数： 10、分析人员：

二、工作内容 1、工作概要



主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及

分析



2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗） 编号 工作内容及职责 1 2 3 4 5 6 7

认真执行现金管理制度。

严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。

建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。

严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。

协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。 总会计师交办的其他各项工作。

公司工资及福利核算，费用统计分析。

权限 耗时（%） 执行 负责 负责 负责 协助 执行

2、直接上级：财务经理 5、工资水平： 8、定员人数：1人 11、批准人：

3、所属部门：财务中心 6、分析日期：99。4 9、工作性质：服务人员

3、 工作关系： 所施监督 所受监督 职位关系

在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。 受部门主管的监督

可直接升迁的职位 部门经理

可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位

三、任职资格： 所需学历及 专业

最低学历 大专或同等学历

专业 会计

其他说明

其他专业同等学历也可

培训科目

出纳知识、会计、企业文化、

所需技能培训 培训时间 （方可上岗）

三个月




所需经验 一 项目 般 能 力

需求程度

一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。 激计励划能能力 力 3 3

人协实信际调施息关能能能系 力 力 力 3 3 3 3

公共关系 3

冲组指突织导管人能理 事 力 个性特征





领导能力

沟 通能力 3









（满分为5）

基1、 认同公司的企业文化和经营理念。 本2、 为人正直，作风正派，自率能力强，素有很强的团队合作精神。 质 3、 严格遵守公司各项规章制度。





1有责任心

2性格沉稳、办事老练 3善于协调、善于沟通 4细致、耐心 5心胸开阔

体能要求：

身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。



直接上级： 该职务执行人：



年 月 日

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