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金蝶ERP部门总结报告---财务部
从2015年8月份项目启动大会到现在，通过项目需求调研，系统详细功能培训，以及一个月的模拟运行，到现在的正式运行将近7个月时间里，我对现有系统运行情况有一定的了解。本次金蝶ERP系统是在版本10.1的基础上进行的升级，现行版本为K3 WISE 14.0，现就我个人对财务模块的升级、成本核算模块升级、预算模块新增使用情况汇报如下：
一、
新增功能
模块说明
实施进度
实施问题点
1、财务人员录入凭证
用手工编制现金流
现金流量
表
量是一个烦琐和技术复杂的工程，系统针对此难题提供了解决方法
已实施，但报表数据不准确
时对科目进行指定，经常发生流量指定错误。 2、附表项目没有指定。 3、多借多贷凭证指定发生错误。 1、公司的全年预算目
预算管理系统是金蝶
预算管理
K/3 ERP系统的重要组成部分
未实施
标未有具体化数据。 2、自定义报表模板的设置未培训学习到位。 1、标准成本数据录入
报表分析
标准成本报表分析
未实施
所需要的基础资料没有录入。
1、批次法要求一个批次建立一个成本对
实际成本核算
更改成本核算方法为批次法
已实施
象。
2、批次法无法对主产品和联产品做成本上的权数设置。
通过对报表分析模块的具体功能的再次培训学习，安排所需基础资料的及时录入完成。
因为附表项目的判断是一个较为复杂的过程，所以在总账凭证录入时，可以只指定主表项目，不指定附表项目。附表项目可以在现金流量表系统的“附表项目”中进行集中指定，这样就不用对单张凭证都指定附表项目。
新系统升级后，新增的模块，以及原模块改进后使用情况如下：
整改措施
二、本次系统升级财务会计模块及成本管理模块均未增加新模块及功能，仅把原模块的已
有功能做再次培训学习利用起来。新增了预算模块。成本模块中改变成本核算方法为批次法。具体形成报表情况如下： ①现金流量表的自动生成。 ②自定义生成财务报表。
③自动生成应收、应付账款账龄分析表、往来单位对账单。自动生成应收、应付账款到期
预警表。
④成本分析相关报表的自动归集生成。 ⑤启用批次管理能更精确的核算成本。
⑥对固定资产的类别做了明细分类，明确固定资产存放地点。资产管理责任部门及责任人。便于资产盘点。
三、存在问题点
①现金流量表的基础数据录入不准确，影响报表的准确性。
②客户和供应商的基础资料不完善，初始化数据采集的不完善，造成应收应付的相关报表不准确。
③标准成本基础数据没有录入完成。造成成本分析报表无法取数。
④新增的预算模块没有得到实施。
⑤启用批次管理后，对主产品和联产品的成本分配无法用权数设置。
⑥固定资产盘点表未能生成。
四、 改进的措施及办法
① 财务人员深入学习现金流量表的编制方法，对各流量科目的解释说明进行培训。目前已 经开展培训学习，各财务人员对现金流量的指定已经初步理解。
② 金蝶技术人员沟通过。供应商和客户的资料中收付款条件在初始化时未完善，初始化结束后再次对供应商和客户资料进行修改更正后，更正前的报表数据已经形成，无法修改。只能再次进行一次初始化，才能解决问题。
③ 财务人员对金蝶方的自定义报表辅导未能学习到位，希望金蝶方提供系统的自定义报表操作文件，财务人员进行针对性的学习。目前已经与金蝶张老师取得联系，金蝶方也赞成提供相关操作手册，供我们学习。
④ 关于标准成本的数据报表，系统提供的是动态的标准成本，即每个月每个批号的的标准数据（产量，工时，消耗比例）都是要靠手工录入。不是我们所讲的经济模型。这样的话操作起来工作量大，而且与每个月的实际成本相差不大。提供这样的分析报表没有意义。所以咨询过金蝶本部和总部以后，标准成本该模块就没有利用起来。
⑤ 批次管理后，需要用主产品和联产品成本分配采用系数（权数）来对同一批次的主产品
和联产品进行成本分配，系统可以实现这样的分配，但是需要花费大量的时间来维护每个产品以致每批产品中联产品和主产品的之间的成本分配系数。第一工作量大，第二管理上需要在成本核算之前先取得每种产品和每个批号的主联产品的系数。针对于特种炭车间的工序，考虑到无法先取得相关系数。因此目前没有采取系数来对主产品和联产品
本文来源：https://www.wddqxz.cn/b305fa7530b765ce0508763231126edb6f1a7671.html
2022-12-16
