财务预算与分析

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财务预算与分析

一、项目融资计划

我萌项目预期总投资为5000万元，资金自投资金为1000万，融资4000万，融资周期为5年。目前我萌公司已经累计投资1000万，剩余的4000万分四年全部到位，每年分别融资1000万。

二、投入资金配置计划

我萌项目前期预计投资1000万，包括工程费用400万，工程建设其他费50万，公司办公室场所租金及设备200万，员工公司150万，预备费用200万。

投资估算表如下（单位：万元）

序号 一 1 2 3 4 二 1 2 3 三 四

项目名称 工程费用

机房及办公场所装修

装修费用

20



20 0 0 0 0 0 0 0 20

设备购置及安装

55 20 10 20 5 0 0 0 0 55

其他费用

0 0 0 0 0 135 30 5 100 100 100 335

合计 75 40 10 20 5 135 30 5 100 100 100 410

办公及家具

硬件设备购置 软件设备购置

工程建设其他费用

建设管理费 人员培训 员工工资 预备费用 流动资金

合计

三、营收预测

1．项目运营的服务能力

我萌公司作为一个集高科技和现代家居的智能家居项目，得到了公司的高层的高度重视，经过周密的商业模式分析和市场预测，制定了科学可行的公司短期计划，我萌公司预计3年半达到盈亏并开始盈利模式；三年内用户数达到50万。 我萌公司建设期一年，计划第二年开始正式运营公司的云平台服务。运营试点城市为北京、上海、广州、深圳，运营后，我萌开始实行销售收入。随着公司的发展，我萌智能家居将逐步整合各品牌厂商的售后服务，让用户通过我萌官方网站或者我萌之家就可以完成咨询、体验和保修，也让我萌公司第一时间得到用户的反馈，提高用户体验。

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2.项目计算期内收入预测

我萌公司将通过开发一些用于实现家居智能化的软件接口，当用户想实现的时候，可以通过购买该部分的软件系统，我们将这一部分的收入视为增值部分。

依据我萌公司的发展计划，结合智能家居市场的发展和总体规模，以及竞争对手的影响，对我萌公司未来四年的收入预测如下表



我萌公司销售收入预测表（单位：万）

收益 年度 主营业务收入 广告 增值收入 收入合计

2018 200 10 20 230

2019 300 15 30 345

2020 500 15 50 565

2021 700 20 60 780

1. 营业税金计量

我萌公司将根据国家的相关法律法规按时足量上交相关税费。



四、成本预算

基于财务基本假设和合理估算，我萌计算期内总成本费用为

总成本预算表（单位：万）

序号 1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.5 2 2.1 3 4

分类项 工程及研发费用 软件与资料费 水电费 工资福利 折旧与摊销 维护费用 期间费用

销售费用 管理费用 财务费用 总成本

固定成本 可变成本 经营成本

2018 400 30 4 1 100 5 10 120 120 0 150 300 400

2019 450 50 4 1 120 5 11 150 150 0 180 320 460

2020 500 60 5 1 150 6 14 180 180 0 210 360 510

2021 600 80 7 1 180 7 18 200 200 0 260 400 620

1.2 网络设备通讯费

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五、盈利能力分析

关键财务盈利能力指标测算： 1. 财务内部收益率：27% 2. 财务净现值：2356.7万； 3. 投资回收期（不包含建设期）：3.5年

六、财务评价

综合以上财务数据分析，我萌的财务内部收益率大于社会基准收益率，充分说明其良好的盈利能力和经济效益。我萌智能家居项目是一个可执行的并且具有良好的经济效益和社会综合效益前景看好的项目。

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