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财务情况说明书
一、 本单位生产经营基本情况
工程名称 其他工程
合计
1. 产值和统差情况:截止本报告期末,**工程状态属于(在施、竣
工未结、已结算),结算价**元,会统差额**元,形成差额原因。
5. 其他业务收入、支出情况:收入、支出事项及明细
具体明细如下:
6. 营业收入、支出情况:收入、支出事项及明细
本年确认财务收入
8245829.89
本年统计报量产值
8245829.89
本年会统差额
二、
坏账准备计提情况
本年余额
账龄
计提比例
坏账准备 本年补提年初余额
(冲回)
工程名称
合计
累计确认财务收入
累计统计报量产值
累计会统差额
序号
内容
备合计
坏账准
备余额
其他应收坏账准
应收账款坏账准
2. 人工成本情况:截止本报告期末,在职职工人**人,本年工资总
备合计
额**元,劳务派遣人员**人,本年工资总额**元,外聘、返聘、实
习人员**人,本年工资总额**元。财务与劳资口径工资总额形成差坏账准备合计 额的原因。
人员类别
人数
劳资口径 工资总额
财务口径 工资总额
差额
序号 1
三、 税金情况
1. 主营业务税金及附加情况
3. 过
自有职工 5
程
劳务派遣 经营外聘职工 和
合计 5
回
款情况:截止本报告期末,**工程累计向甲方报出产值**元,报出产值截止**月,甲方累计确认产值**元,甲方确认产值截止**月,累计报出洽商变更**元,甲方累计确认洽商变更**元,累计回收工程款**元,合同付款条件,回款与甲方确认产值的关系。
4. 利润情况:
单位名称 其他工程
本年实现利润
8186459.91
累计实现利润 8186459.91
工程名称 其他工程
合计
本年确认 收入 8245829.89
8245829.89
税率 6% 6%
本年计提 494749.78
494749.78
本年抵扣
工程名称
本年确认收入
累计确认收入
本年毛利
累计毛利
本年毛利率
累计毛利率
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工程名称
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序号
工程名称
合计
累计确认收
入
税率
累计计提
累计抵扣
累计上交或缴
纳 备用金 政府保证金 待验收固定资产
2. 预缴企业所得税情况
序号
工程名称
本年开票额
税率
本年预缴
单位往来
注:按借款单位分别列示,备用金不列明细
3. 累计预缴 预付账款:期末预付账款余额0元,明细如下:
收款单位
事由
金额
注:按合同分别列明预付款是由。
4. 存货
存货类别 原材料 低值易耗品 周转材料 未完施工 其他 合计
年初金额
本年增加
本年减少
四、公司管理费情况
是否与公司签订签订承包协议,承包协议约定比例。明细如下:
序号 1 2 3
工程名称
本年确认收入
比例
本年计提
累计计提
注:原材料金额过大应说明原因
五、主要报表项目注释
1. 应收账款:期末余额**元,明细如下:
注:账龄计算原则是,在施工程按1年以内,竣工未结工程按竣工时间计算,竣工已结工程按结算时间计算。明细如下:
2. 其他应收款:期末余额1000元,明细如下:
类别 集团外单位往来
款
借款单位
北京数字王府井科技有限公司
事由
单位POS机押金
金额 1000
其中未完施工情况明细:
工程名称
人工费
材料费
机械费
序号 1 2 3
工程名称
专业分包
其他直接费
竣工时间
累计确认工程结算额
合计
账龄
5. 预收账款:期末余额0元,明细如下:
2 / 3
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工程名称
合计
预收账款余额
其中:已结算尚未完工款项
5. 在建工程:期末余额0元,说明具体事项。
劳务分公司
2017
年12月31日
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