酒店财务管理日常操作简易流程

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有关财务管理平常操纵流程

根据公司有关规定，为方便各部分之间联系交换工作，特制定以下流程规定： 一、 用度签字报账流程：

1、 可控用度平常签字流程：包括水电、通讯、运输、差旅费、办公费、业务费、卫生洗涤用度、低值易耗品等平常用度（包括临时请外助人工用度） 部分经办人-----店经理-----会计-----总经理-----出纳付款 特殊情况由出纳请示总经理付款

2、 不可控用度平常签字流程：包括租赁费、业务宣传费、行政费、事故用度、工资及其他合同用度等

不可控用度必须总经理审批后执行，有合同的按总经理审批后合同执行，特殊情况必须口头通知总经理同意后执行 其中工资流程：

1》店经理、厨师长提供每个月新进员工工资标准，如有新进员工超越本岗位工资标准的情况和员工调薪金必须经总经理审批；

2》考勤员提供考勤统计、赏罚单、餐损情况、风险抵押金情况、健康证等； 3》会计根据以上资料及员工挂账情况填制工资表，厨师长审批后厨工资，交店经理审批工资，出纳核对，总经理批准；

二、物质采购申购签字报账流程：

1、所有物质都需办理进库手续，可以按部分直拨。 2、鲜、活、食品等、佐料及辅料申购报账流程：

1》厨房根据销售预计、冰箱库存情况和库房库存情况提出申购，有供给商的由库房或厨房用于通知供给商，无供给商的交给采购员实施采购。

2》供给商进库单必须有厨房、库管、使用部分负责人签字；自购进库单必须有采购、库管、使用部分负责人签字；

3》自购由采购填写报销单(必须附供货方单据及本店进库单)---店经理----会计---总经理---出纳付款

3、酒水饮料申购报账流程：

吧台根据库存情况提出申购，库房通知供给商，结账走供给商流程；特殊情况必须通知采购安排购买；

4、小额零购物品、固定财产申购报账流程：

装备设施、桌椅、厨房用品、前厅用品等，必须办理申购单，由总经理批准后由采购及使用部分会同购买，执行进程应随时向总经理汇报。

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