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南京金源造明灯饰有限责任公司管理制度
标 题 执行人
文 档 编 号 JIN-CW-BX-4.8 版 本 制度制定部门 监督部门
1.0 财务部
总经理、财务部
关于费用报销管理制度 第 1 页 共1 页
销售人员、财务评审人员
管理部门
销售部
为了规范和完善各项费用的报销，特制定如下制度：
费用报销必须手续完备，原始单据必须真实、合法，报销凭证填写齐全。每项费用应标明发生的具体业务及对应的合同，报销时将不同业务的发生费用分开贴附整齐。凡手续不全的财务部不予受理；谁违规谁负责。费用报销流程为：先由销售部长预审，再由财务部审核，经总经理审批后，方可报销。
1、移动话费：凭个人手机号码的发票据实报销。
2、会务费：如参加会议并有会务费支出，费用产生前必须获得公司总经理的同意，方可凭据报销，
报销时需附有会务通知书，通知书应标明具体开会地点、开会人员、开会内容等。
3、差旅费：出差前必须获得公司总经理的批准，由内勤人员登记备案，并经主管批准。报销时须填
制差旅费报销单, 报销单内容填写齐全。车、船费用凭有效凭证实报实销，因公出差乘坐飞机及火车软卧者需事先得到批准，差旅费发票日期必须与出差日期相对应方可报销，否则视为无效，不予报销。特殊情况经领导同意方可报销。出差回宁一周内，必须办理报销手续。内勤人员无登记的差旅费，视同因私费用，不予报销。
4、运 费：报销运费时需凭送货单回执联和运输协议报销，回执联应盖有收货单位公盖或收货单位
材料保管员的签字确认，回执若无收货单位确认财务不予办理。货物退回，应由销售部开具红字送货单，必须经本公司保管员签字认可方可冲销。
5、招待费：限额为年合同额/1.17*0.3%，招待费超过500元、礼品费超过100元须事先用电话向总
经理请示，并通过手机短信形式发送给总经理，作为备忘。短信内容包括：客户单位名称、主要负责人姓名，经指定人员登记在案，作为报销依据，方可报销。
6、劳务费：为产品安装、调试、修理等工作所支出的费用（以税务部门开据劳务费发票为准），费
用产生前必须获得公司总经理的批准。
7、补 贴：住宿标准、伙食补贴详见附表一。住宿费凭发票报销，超标部分不予报销。工作人员出
差南京市内只予报销车费，无补贴。
8、借 款：由业务员本人填写借条，借条必须注明借款金额、还款日期，经总经理批准，并填制付
款单，付款单上注明用途，经财务部主管会计审核，方可领款。借款原则为前帐不清，后帐不借。
9、其 他：本地业务员所有费用当月发生当月报销，长驻外地业务员费用三个月报销一次（也可每
月寄回销售部，由销售内勤代办报销手续）。逾期不予办理。
附表一:
住宿费标准（每人每晚）：
城市经理 大区经理 项 目
地 区 住宿标准 伙食补贴 住宿标准 伙食补贴 深圳.珠海.北京.上海.天津.厦门.广州 120元 50 150元 50
省会城市 100元 30 120元 30 其它中小城市 80元 20 100元 20
注：去分公司或办事处所在城市，且具有住宿条件的，不再报销住宿费，如可报销而不报销的，发
一半作为补助。
本制度为被考核人于企业签署的劳动合同之附件，并同时签署生效。
被考核人签
字：
企业公章
执行日期
2005年1月1日
南京金源造明灯饰有限责任公司管理制度
标 题 执行人
文 档 编 号 JIN-CW-BX-4.8 版 本 制度制定部门 监督部门
1.0 财务部
总经理、财务部
关于费用报销管理制度 第 1 页 共1 页
销售人员、财务评审人员
管理部门
销售部
企业公章
执行日期
2005年1月1日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/a3c6c898eef9aef8941ea76e58fafab068dc44de.html
2023-01-09
