【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《审计收集资料明细清单》，欢迎阅读！
审计资料收集明细清单（必须要的）
1、 营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件 2、 公司章程、验资报告、上年审计报告 3、 公司相关管理规章制度
4、 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 5、 投资协议、借款合同
6、 房产证、土地证、行车证等产权证书复印件
7、 银行询证函（或对账单）、企业询证函（或替代程序）（复印大
额明细的全部账页和部分凭证及期后检查）
8、 各科目的明细表（必须）、审定表、凭证抽查表（必须） 9、 存货、固定资产盘点表、现金盘点表、银行余额调节表 10、 业务约定书、管理层声明书、与治理层的沟通函（三项必须） 11、 公司治理结构、管理部门设置情况
12、 董事长、总经理、财务经理、主管会计、仓库管理员、采购主
管、销售经理等相关人员的姓名 13、 必须报表与账本一致。
14、 拷贝：12月份科目余额表1-末级；总账；各科目明细账；1-12
月损益类科目余额表1-末级。 15、 账本、凭证
如果有不清楚地方可以打电话65982000
本文来源：https://www.wddqxz.cn/a1c86c8cb7360b4c2e3f64d4.html
2023-08-13
