用友T6_6.0_ERP_应付_操作手册

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《用友T6_6.0_ERP_应付_操作手册》，欢迎阅读！

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



应 付 模 块

版本:T6 6.0 建立日期:2012—04

编 者:叶绵飞 13710700891 （广州中鼎信息科技有限公司）

1。1 初始设置:设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目

1.1。1控制科目设置：点击 业务工作->应付款管理-〉设置->初始设置—>控制科目设置

按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款—人民币”，预付科目统一设为“预付账款—人民币”

1.1。2产品科目设置：点击 业务工作—〉应付款管理-〉设置—〉初始设置—>产品科目设置

采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品"科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。 1。2 应付期初余额录入:点“应付款管理—>设置—>期初余额"确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认

再点增加选择供应商,科目选择“应付科目"，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额,录入完成后在“期初余额明细表"中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据

1。3 应付单据录入：点击业务工作->应付款管理—>日常处理-〉应付单据处理—〉应付单据录入

(除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）

点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。

点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图：

1.4 应付单据审核：点击业务工作—>应付款管理-〉应付单据处理—〉应付单据审核

采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并

---------------------------------------------------------精

---------------------------------------------------------------------

品





文

档




精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

制单

1。5 付款单据录入：点击业务工作—〉应付款管理-〉日常处理—〉付款单据处理—〉付款单据录入

实际付的其他应付款项时录入付款单据,操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款"来处理付款业务）

1.6 付款单据审核：点击业务工作->应付款管理—〉日常处理—〉付款单据处理->付款单据审核

选择相应结款供应商点击“确定"，然后选择相应的单据审核即可

选择对应的付款单,然后点击审核.

1.7选择付款:选择对应供应商及单据类型（采购发票、其他应付单等类型）后确定，选择对应的记录确定，系统自动在“付款总计”汇总付款金额，选择付款记录后确定，录入结算方式后确定，系统将自动核销应付单据与付款单据，然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证

然后进入点击“确定"后自动弹出“选择付款-付款单”填入“结算方式”，“票号”等。

注意：如果有某些原因要扣客户款的,则应该要本次折扣那里输入所扣款项.

在制单时，要选择“收付款单制单"和“核销制单"才能把本次折扣的费用生成凭证。

1.8 核销处理:点击业务工作—〉应付款管理—〉日常处理—〉核销管理->手工核销或者自动核销.

手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据

付款单录入本次结算金额，应付单录入本次结算金额,保存。

1。9 应付冲应付：点击业务工作-〉应付款管理—>日常处理—〉转账-〉应付冲应付 把一个客户的应付款转到另一个客户的应付款。

输入转入供应商，转出供应商，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定"。 1.10 预付冲应付：点击业务工作->应付款管理-〉日常处理—>转账->预付冲应付 把一个客户的预付款冲销该客户的应付款。

先把供应商的预付款过滤出来,再把该供应商的应付款过滤出来,输入转账金额，然后确定。 1.11 应付冲应收：点击业务工作-〉应付款管理-〉日常处理-〉转账-〉应付冲应收 把一个供应商的应付款冲销一个客户的应收款。

选择应付的供应商，应收的客户,点击“确定”。 输入转账金额，点击“保存”。

1。12 红票对冲：点击业务工作—〉应付款管理—>日常处理—>转账->红票对冲—〉手工对冲

---------------------------------------------------------精

---------------------------------------------------------------------

品





文

档

本文来源：https://www.wddqxz.cn/a03ffad50f22590102020740be1e650e52eacf04.html