公司内部接待(挂账、宴请、折扣)管理办法

2023-03-21 16:46:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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公司内部接待管理办法

财字发[2018005]



为了加强本公司内部接待的控制程序,规范财务管理,严肃财务纪律,统一公司接待标准,特制定本办法:

一、挂账:

1协议单位挂账的,必须要有负责协议单位的经理,在账单上签字。保证账单有人负责,协议单位挂账,最长期限为90天。

2、不是协议单位的客人,原则上不允许挂账,但为了实际运营需要,可以挂账,但必须满足以下条件:

1)、不是协议单位挂账的,必须要有本公司经理以上级别的人员作为担保。

2)、不是协议单位挂账的,每月30号之前,必须结清挂账. 3)、担保人员必须在客人挂账单上签字,保证账单有人负责。

4)、作为担保的人员,每月30号之前,结清所有不是协议单位挂账的金额,不然,从当月工资中扣除客人消费金额。

3、除经理以上级别的员工要为客人担保,必须征得总经理的批准。客人账单上,必须要有担保人和总经理的签字。

二、宴请:

1、审批权限: 公司所有的招待宴请必须报董事长(或董事长授权人员)或总经理批准同意后方可执行。

2、招待要求:

1)所有招待必须事先申请并报董事长或总经理经同意后方可执行。事后须在结账单上注明宴请事由及陪同人员,并请董事(或董事长授权人员)或总经理进行签批。

2)公司各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人,任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。

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3)接待对象必须与申请单上所指的对象相符(董事长特别批示的除外)。

4)如无特殊原因,公司的各项招待宴请必须安排在三大楼内. 5)董事长电话通知的,应在账单上详细注明时间、电话或微信、信息等,通话内容,领导的要求等,以备财务进行查验.

3、财务审核

1)经审核,如果发现本次招待没有经董事长或总经理签批的,财务部将一律先挂个人帐,待董事长(或董事长授权人员)或总经理签批后再冲销个人挂帐。

2)凡是董事长或总经理不同意签免的,均按照正常折扣计算消费金额,从挂帐人当月的工资中扣除。

3)经审核查明,接待对象与所指的对象不相符,若经核实是属虚假行为的,按消费金额进行加倍处罚,并从当事人当月的工资中扣除.

三、折扣:

1、抹零及特殊情况下的优惠折扣权限:

1) 除非顾客有强烈要求,否则一般情况下都不予抹零。公司将

定期核查抹零及优惠权限的使用情况,如有滥用现象将追究责任人损失.

2)楼面或部门经理有授权收银员10元以内的抹零权限; 3)如遇顾客对产品和服务质量进行合理投诉,并有相关要求时,前厅经理有以下优惠折扣权限:消费额度在500元以上有50元以内的抹零权限.并在结账单上注明抹零缘由。

4)特殊情况需向总经理汇报审请同意后执行 2、餐饮折扣要求:

1 公司总经理以下职员及非本公司人员无直接接待或打折的

权利,如遇特殊情况可通知公司总经理按规定批准执行。

2)在处理客人投诉或遇紧急情况时,餐厅经理可先做超越权利范

围折扣或接待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明缘由,由总经理补签字并做出内部处理意见。

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