公司仓库管理办法

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第一章 总则

第一条 为加强公司仓库管理，规范材料的出入库、核销工作，控制材料成本及

使用，根据省公司相关制度，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 本办法适用于公司材料仓库。

第三章 管理职责

第三条 工程管理部负责人是公司仓库管理第一责任人，工程管理部仓库管理员

负责仓库材料的收、发、存管理，负责相关报表填报及信息录入等工作。

第四条 财务管理部负责对仓库管理系统出入库进行审核，监督仓库管理员的盘

点工作。

第四章 材料入库

第五条 工程物资到货时，须经工程部门和仓管员验收合格、填写验收单后入库，

验收内容含工程物资合格证、质量证明文件、产品检验报告和使用说明书、调试实验报告等资料及外观、数量、备品备件等。验收合格的工程物资，仓管员应及时填写入库单，办理入库手续，分类存放工程物资，严格管控，入库单需采购专责、仓管员、工程部门负责人签字确认，（入库单一式四联：第一联存根联，第二联财务记账联，第三联客户联，第四联仓管联）并录入仓库管理系统。

第六条 凡规格型号、生产厂家、数目、生产日期其中任一项不符，或者合格证

手续不齐全，或材料存在损伤损坏等，仓库管理员不得办理入库手续，并将信息及时反馈给采购员，应及时进行退、换货处理。

第七条 仓管员定期把入库单财务记账联随同采购申请单、送货清单及时提交给财

务部，把入库单客户联提交给采购专责，办理单据交接手续。（如有入库，每周四需向财务提交入库单，财务据此作为材料暂估入账，每月25号前需提交当月入库单）。



第五章 材料出库

第八条 工程物资领用单位应按需申请，出库领用单须一单一领，由领用单位签



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字并加盖有效公章，经工程管理部审批同意后，方可领用。施工单位申领材料须有经监理、工程管理部已批准的材料领用申领单（附件2），核实无误后进行发放。同类材料出库时，应按照先进先出原则依次领用。

第九条 因工程变更导致需领用的材料与原材料领用申请单不符的情况，施工单

位在工程管理部、监理单位均现场确认后，重新申报材料领用申请单。

第十条 仓库管理员对比实际领用情况后进行发放，分项目进行填写验收出库单、

录入仓库管理系统、领料核销表。

第十一条 公司抢维修材料由安全生产部申报领用，验收出库单需财务管理部、

公司分管领导审批，抢维修期间可先领用后补办手续。

第六章 材料核销

第十二条 工程完工验收后由施工单位提交竣工图电子版，工程现场管理员、

监理单位核实审核竣工图、材料表。经核实无误提交材料表给仓库管理员。

第十三条 仓库管理员、工程现场管理员、监理单位根据材料领用申领单、材料

表、领料核销表进行材料核销，并将材料核销结果上报财务备案。

第十四条 如材料核销结果出现材料亏损，仓库管理员通知施工单位缴纳亏损材

料等额现金至公司财务管理部。

第十五条 如材料核销结果出现剩余材料情况，仓库管理员对多余材料进行检

查，确认材料无损伤损坏并不影响使用后，对多余材料办理退库手续。物资退库，须由领用单位填写退库单，经仓管员、工程现场管理员验收合格后方可退库，验收不合格的工程物资严禁退库。

第十六条 仓库管理员将工程材料合格证、领料申请单等资料归集同竣工资料共

同存档，抢维修领用材料的合格证等资料移交至生产运营部存档。

第十七条 单项工程竣工验收合格后，应在15日内完成工程物资核销，核销须

经物资使用单位、监理单位、工程现场管理人员、仓管员、财务人员共同签字确认。

第七章 仓库盘点

第十七条 仓库管理员每月月底与财务管理部共同对仓库进行盘点，并由工程管

理部负责人、财务管理部负责人签字确认材料盘点表，确认后由仓库管理员、财务管理部分别进行备案，做到帐物相符。



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