财务岗位分工与设置规定

2023-05-08 21:47:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务岗位分工和设置要求

1、目标

为了严格根据财务工作要求配置财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有些人管，人人有专责、工作有要求，特制订本制度。 2、适用范围

适适用于企业财务岗位设置和职责确定。 3、岗位设置和分工

3.1依据企业管理工作需要，设置财务责任人、助理会计、现金出纳、银行出纳等工作岗位。企业总经理分管财务部。 3.2各岗位职责。 3.2.1财务责任人岗位职责

主持企业财务预决算、财务核实、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

（1）建立、健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

（2）主持财务报表及财务预决算编制工作；为企业决议提供立即有效财务分析；确保财务信息对外披露立即性和正确性；有效地监督检验财务制度、预算实施情况和合适立即调整。（3）组织制订本企业各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促落实实施。（4）监控和估计现金流量；确定和监控企业负债和资本合理结构；统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制。

（5）对企业重大投资、融资和并购等经营活动提供提议和决议支持，参与风险评定、指导、跟踪和控制。

（6）和财税、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。

（7）向总经理汇报企业财务情况、经营结果、财务收支及预算实施具体情况，为企业高级管理人员提供财务分析、提出有益提议。

（8）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员考评；参与研究会计人员使用和调配。

3.2.2现金出纳岗位职责（1）管理现金支票。

（2）严格根据企业财务制度要求支付款项并编制相关凭证。（3）立即正确并逐笔登记明细账，定时上交多种完整原始凭证。（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度要求。（5）按周编制现金收支报表。（6）完成工资发放工作。

（7）完成其它由上级主管指派及自行发展工作。 3.2.3银行出纳岗位职责

（1）管理银行账户、转账支票和发票。

（2）严格根据企业财务制度要求支付款项并编制相关凭证。（3）立即正确并逐笔登记明细账，定时上交多种完整原始凭证。（4）立即和银行定时对账，并熟练掌握网上银行运作。（5）按周编制现金收支报表。

（6）完成其它由上级主管指派及自行发展工作。 3.2.4助理会计岗位职责

（1）严格根据企业财务制度要求编制相关凭证，记账凭证编制工作要即时完成。（2）立即正确并逐笔登记明细账，总账。（3）负责账务核实，按月查对总账、明细账。

（4）依据审核后科目汇总表登记总账，账账相对，立即正确地编制会计报表。各类报表编制工作，月报要在次月10日前完成。

（5）立即整理装订会计凭证，作好会计资料归档及管理。（6）正确立即办理多种相关税务核实算及税金缴纳工作。（7）月初5个工作日内正确编制上月工资表。（8）编制费用报表，加强费用控制。

（9）负责往来账款明细分类核实，月终编制应付账款明细表。

（10）负责往来账核实对工作，每个月查对一次，发觉问题及进向领导汇报。（11）每个月作好销售房登记，并填报销售月报表，库存报表。