中小企业财务部及岗位职责(范本)

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中小企业财务部及岗位职责

一、财务部门职责

1、负责公司的会计核算。根据国家统一的会计制度建立和完善公司财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；及时准确编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。

2、负责公司的资金管理。根据公司经营情况，合理配置公司资金的使用，确保公司资金高效正常运转，为公司的生产经营提供良好的资金支持。

3、负责公司的成本管理。加强财务监督，严格成本管理，定期对公司成本执行情况进行分析并提出建议，不断建立建全公司成本核算管理体系。

4、参与公司全面预算的编制，负责组织编制公司财务预算；执行、监督、检查、总结公司预算执行情况并提出建议，不断建立建全公司预算管理体系。

5、严格财务管理，加强财务监督。准确核算、监督和控制公司各项经营、投资、融资活动，把控公司财务风险，保障公司资产和经营安全。

6、负责公司的纳税管理。严格贯彻执行国家各项税收政策和法规，合理安排公司纳税计划。

7、参与公司工程项目的可行性研究和项目评估中的财务分析工作。


8、完成公司领导交办的其他工作。 一、财务部各岗位职责 1.财务负责人：

（1）主持公司财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

（2）建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、资金运作等进行总体控制。

（3）主持财务报表及财务决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息披露的及时性和准确性。

（4）组织制定公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。

（5）对公司重大投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）向董事长、总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益建议。 （7）组织会计人员学习理论和业务知识；参与研究会计人员的使用和调配。 2.主管会计：

（1）负责公司的会计核算工作，按照国家会计制度会计准则规定，正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚及时有效。

（2）做好会计凭证、报表等会计档案的整理、收集和立卷归档工


作，并按规定手续报请销毁。

（3）严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向财务负责人汇报。

（4）配合各部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作。 （5）及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 2、出纳：

（1）建立健全现金、银行出纳各种账册，严格审核现金、银行收支凭证。

（2）认真执行公司现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 （3）负责现金保管、银行账户往来，积极做好对账工作，每月核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，查明原因并编制银行余额调节表。

（4）严格支票管理制度，负责公司支票的购买、填制和保管，使用支票做好备查登记，对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。 （5）严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证账实相符。 （6）负责工资发放及日常费用报销等支付工作。 （7）及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

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