公司资金管理办法财务资金管理资金管理体系

2023-04-13 12:45:20 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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从财务管理角度，评价一个企业可持续增长的真正价值看什么？

基于资产负债表和损益表的事后核算会计已经不能反映企业的真实价值，更值得关注的是企业的资金运营能力。

从管理角度，如何加强资金风险管理，提高资金效益、改善资金结构?

通过管理思路和管理制度的转变，辅以信息化手段的控制，建立起集中式的资金管理体系，以防范资金/财务风险，进而发挥集团整体资金优势,提高整体资金使用效率\效益，降低资金使用成本，已成为大多数集团企业普遍的共识。集中管理≠集权管理

集中是要为集团企业建立一种管理体系和机制，在内部制定好游戏规则（如统一的标准、业务流程和规范），放权给下属单位操作，放权的同时要强化监管职能和力度，要能够实时全面的了解下属单位真实的运行状况。

集团资金管理的发展步骤集团企业资金管理应该怎么管？

解决集团企业资金管理过程中应重点突出“预算管理+流程规范+实时监控”三方面的集中管理手段来强化集团总部的资金管理控制力度；打破集团内部各成员单位各自为政、分散式的资金管理模式，在整个集团内向“信息集中、管理集中、资金集中”发展，加强集团对下属成员单位集中监管手段，强化总公司的管理和控制力度；

资金管理课题脉络：

第一模块:企业资金管理创新的理念与框架 1、现金为王与资金管理的目标； 2、经济活动的传统分类与资金管理框架； 3、经济活动的重新分类与资金管理新框架; 4、营运资金的重新界定与分类; 5、营运资金绩效评价体系创新； 6、营运资金与财务风险评估；

7、业务流程和商业模式创新与资金管理创新； 8、管理体制创新与资金管理创新; 9、混合所有制与资金管理创新。第二模块:企业现金流管理与控制实务 1、资金集中管理的主要实现形式 — 资金集中监控系统 - 共用银行集中账户 - 内部银行 - 结算中心 - 财务中心

- 财务中心+结算中心 2、流动性管理 - 流动性管理的内涵

- 现金管理 — 存货管理

— 应收与应付款管理 — 营运资本投融资策略 3、资金分析与规划 — 分析方法 — 资金预算

第三模块:新形势下企业融资实务 1、企业融资所处当前的经济环境分析； 2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示； 3、当前企业发展机遇与融资路径选择；

4、非常规企业融资渠道（投资标准、交易结构及案例分析）; 5、上市公司的融资实务及案例分析；

6、非上市公司的融资实务及案例分析。可通过联系方式获取报名表和正式文件。美丽的季节，相约厦门：

2018年 1月16日— 20日地点：厦门国家会计学院

课程周期一般为一个月，报名请联系老师，详细了解当月计划。报课老师：杨洋电话：185-1192-2067 Qq在线：2531848726 微信：b18301282664

特快鸡毛信：finance_train3＠126。com 更多学习计划请参考国家会计学院课程列表：

IPO、新三板、PPP、资产证券化、会计（准则）、审计（准则）、内控流程、财务报表、互联网金融、并购重组等；

地址：http：//blog。sina。com。cn/s/blog_152bbb4930102wzy1.html 如何改善集团企业资金管理结构？

目前，国内集团企业资金管理体系正处在不断完善之中，集团企业在经营过程中面临着市场竞争的加剧、经营风险的隐患、资本结构的调整及宏观政策的改变等问题，但是，其资金管理体系和服务手段却往往没能充分发挥其应有的作用，应从以下几个层面改善：集团管控资金管理与控制？

集团企业的特点之一是业务领域比较广，下属单位多头开户和资金体外循环普遍，致使大量资金产生沉淀，同时集团总部所掌握的资金信息失真。这些问题不仅造成了集团内资金流动性较差,而且影响集团对下属单位资金的管理和控制力度。财务风险控制?

利用综合授信及担保工具,完善资金管理制度,加强内部控制，提高信息透明度，进行财务风险的控制和监督。