内部财务管理制度

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内部财务管理制度

内部制度

内部制度主要是公司或企业的内部规章制度，其目的是确保公司的有效性和透明度，保证财务活动的合法性和规范性。以下是一份内部制度的样本，供参考：

第一章总则

第一条规章制度的制定：为了规范公司的行为，保障公司的财产安全，促进公司健康稳定发展，制定本规章制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内所有人员的行为。

第三条规章制度的实施：公司的所有人员在活动中，必须遵守本制度相关规定。违反本制度的规定，将受到公司纪律处分。

第二章财务报账管理

第四条经费核算：公司进行任何支出前，必须列明用途，并在公司内部开具申请单。申请单必须包括支出的具体项、金额、申请人等信息，财务部门必须在核对后予以批准。不得存在任何经费自行核算的情况。

第五条发票管理：公司内所有发票必须统一管理，经过财务部门验收并领取管理。所有发票必须按照实际支出去报销，不得存在冒领发票或虚开发票等非法行为。

第六条费用报销：公司所有人员的差旅、交通、伙食等费用必须由公司书面报销，并同时出具相关发票凭证。报销时必须严格按照公司相关的报销标准进行报销，不得存在违规报销行为。


第三章资金管理

第七条资金管理：公司全部资金必须汇入银行账户，并按照规定操作。公司所有人员不得私自动用公司资金，不得私划资金或将公司资金作为个人或团体的借贷，不得挪作他用或占用公司资金。

第八条银行账户管理：公司内所有银行账户必须进行定期核对，查验，确保账户资金和流入、流出的合法性和合规性。账户管理权限必须由掌握公司财务权的人员持有，每月所开账单必须由公司的有关管理人员进行审核。

第九条风险管理：公司必须定期进行内部审核、资金盘点。如果发现资金出现不正常状态或其他风险，公司必须立即报告公司领导，并及时采取措施，确保公司财产的安全和稳定。

第四章会计核算管理

第十条会计记账管理：公司内所有账务必须按照国家法律法规进行会计核算，每个月都必须进行一次结账并登记相关记录，将公司的账务真实的反映出来。

第十一条资产管理：公司必须明确资产的分类、名称、数量、用处、归属和资产清理的管理程序和流程，并定期对公司相关的资产进行抽查检验和盘点清理，以保证资产管理的和规范。

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