会计、财务管理--会计凭证纵表格

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二E01 转账支票

总号： 分号： 借方科目

部门代号

摘 要

附 件： 亿 亿 会 计 主管

经办

主管

仟佰拾

万 仟 佰 拾 元 角 分

万 万 万























贷方科目

核 准



部门代号

财 务



摘 要

仟佰拾

万 仟 佰 拾 元 角 分

万 万 万



















填 制 单 位

复核

填制人





主管 经办

说明：会计单位一般转账用之传票。



二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目 部 门 金 额



厂商名称 地 址 电 话




现 金

付 款 明 细

银行存款金额 开户银行 支票号码 到 期 日

总 经 理



复 核

出 纳

核 准 领款领章

公司章 领款人签章



主 管

经 办 人



粘贴发票(收据)处







说明：1．代传票性质；

2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。



二E03 票据动态日报表

日期：

前日结存

银行账号

张数



应 收 票 据

库 存 合 计

应

银行账号



金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

本日存入

本日兑现

本日结存

前日余额 本日开出 本日到期 本日余额

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