出纳岗位职责说明书

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出纳岗位说明书



一、岗位标识 职位名称 职位类别 直接下级 二、职位使命

严格执行公司各项财务管理制度，及时处理货币资金的收付业务 三、工作职责

职责描述：执行费用报销及现金收付

职责一 1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据审核的原始凭证，准确、

及时办理各项报销业务 ；

2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据。 职责描述：办理银行结算业务

1、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结

职责二 算业务 ；

2、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符 。 职责描述：提存保管现金

1、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经

职责三

营活动的正常运作；

2、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整 。 职责描述：执行空白支票和印鉴管理

职责四

1、保管空白支票和有关财务印鉴 ；

出纳 普通

所属部门 职位定编

财务部 1人

职位编号 直接上级

财务经理


2、按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。 职责描述：执行凭证整理 1、复核报销凭证 ；

职责五

2、按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理。

职责描述：编制资金收付报表

职责六 根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，

并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据 职责描述：会计档案管理

职责七

整理有关财务会计资料，存档保管

职责八 职责描述：完成上级交办的其他工作 四、职位权限

岗位职权、业务权、对完善报销制度有建议权、财务权 内部联系 公司各部门

外部联系 税务局、银行、统计局等 五、工作条件 按公司制度执行

我确认已经阅读此岗位责任书，并同意按照岗位责任中所制定的工作标准执行考核！

岗位任职人员确认签名： 日期：

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