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存货盘点报告
贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司:
我所接受贵公司委托,对 2015 年 12 月 31 日存货进行监盘,现在就盘点情况汇报如下:
一、盘点目的及时间
为了核实公司实物资产的存在及其价值, 贵公司定于 2015 年 12 月 31 日上午 9 点开始盘点沙
文仓库存货。
二、盘点范围
贵公司沙文仓库拥有的所有存货,包括原材料、燃料、半成品、产成品。
三、参与盘点人员
1、由贵公司财务部、采购部、质量部、运营部各一名人员进行盘点,审计人员一名监督盘点。
四、监盘开始前的工作
项目
1.索取《期末存货盘点计划》
2.索取该仓库《存货收发存月报表》 3.索取存货的《盘点清单》
4.索取盘点前该仓库收料、发料的最后一张单证 5.存货是否已停止流动
6.废品、毁损物品是否已分开堆放 7.货到单未到的存货是否已暂估入帐
8.发票未开,客户已提去的存货是否已单独记录
9.发票已开,客户未提去的存货是否已单独记录(或单独堆放) 10.存货是否已按存货的型号、规格排放整齐 11.外单位寄存的货物是否已分开堆放 12.代外单位保管的货物是否已分开堆放 13.外单位代销的货物是否已分开堆放 14.其他非本公司的货物是否已分开堆放 五、仓库盘点流程
是或否
否 否 是 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是
盘点。
1. 根据公司的实际情况,事先准备好盘点清单 , 按原材料、燃料、半成品、产成品顺序进行
2. 每月最后一日上午 9:00 开始盘点 , 由于存货流动不大,盘点期间未冻结一切库存的收、 发、移动操作。
1
3. 对原材料、半成品进行长宽高尺寸测量,计算体积,最后根据统一的比例换算成吨位,产成品是规则包装,按包换算成吨位。
4. 根据盘点表存货余额与仓库余额核对,如果差异异常,再分析原因,如果差异正常,按仓库收、发、存进行财务处理。
六、存货盘点结果及处理
账面数量与盘点实际数量存在差异。 (详见存货盘点清单)七、对盘点的评价
1. 仓库管理人员对存货很熟悉;盘点工作及复盘工作很认真;
3. 贵公司的存货摆放基本整齐,不同存货分开摆放,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
4. 差异原因主要为:
由于存货特征原因,盘点只能通过测量体积进行折算估计,导致实际盘点数量与账面数量产
生差异。
在盘点存货过程中,生产线并未停止运行,包括正在运行的存货无法估计。
综上所述,我们认为:客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
报告人:
2016年 1月 4日
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