电信分公司计划财务部年终工作总结

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电信分公司计划财务部年终工作总结

文章正文：

电信分公司计划财务部 年终工作总结

***年是**电信上市后的第一个完整的会计年度，计划财务部面对新的核算体系和日益严厉的监管体系，在省公司主管部门及市分公司党组、行政的领导下，克服成本缺口大等因素，较好的完成了年初制定的财务目标。 一、***年工作回顾

***年财务工作的指导思想是以省、市电信工作会议精神为中心，全面完成省公司下达的目标管理财务效益指标为目标。财务部在作好日常核算的同时重点做了如下工作：

1、加强会计核算和预算管理，逐步提高会计基础工作水平。会计核算永远是财务工作的重点，集团公司为满足国际资本市场对会计信息披露的要求，满足国家监管部门对会计信息监管的要求，满足企业实施财务集中管理的要求，满足经营分析和管理决策的要求，对《中国电信集团会计核算办法》进行了修订，财务部及时组织学习了新修订的《中国电信集团会计核算办法》，并及时修改帐务处理系统，保证核算工作准确、正常的开展。根据财务管理的需要，将工程核算、零星物资采购核算上收市公司。

按照责任预算的要求，将财务预算细分到各大专业，将营销费用、维护费用、人工成本、管理费用，与收入挂钩，与效益挂钩。在继续实行适度从紧的财务政策同时，实施职能部门与财务部门对各项财务指标的双重管控，最大限度确保生产经营费用的开支，最大力度控制非生产性支出。根据费用项目开支情况，对预计突破预算的项目及时关闭列账功能，有效的防范了财务预算的突破。

同时配合会计基础工作的需要，先后出台了《益阳市电信分公司财务管理评价办法（试行）》及其实施细则，纠正日常核算和管理中习惯性的缺陷，基础工作大有提高。

2、推行内控实施细则的试行。按省公司的要求，内控实施细则从***年起在各分公司试行。财务部作为试行工作的牵头单位，组织市场、建设等部门，对省公司下发的37个内控流程与分公司管理现状一一对照，找出存在的差异和内控空白点，及时向省公司提出了内控改进和流程固化建议。同时根据分公司当前管理现状和流程要求，组织编写了《益阳市电信分公司管理层权限列表》，并行文下发，明确公司各级管理层的责任。针对省公司内控试行检查中指出的问题，出台了《益阳市电信分公司发票管理办法》和物资请领审批制度，完善企业管理制度。

3、加强资金管理。针对资金管理中存在的问题，先后出台了《益阳市电信分公司资金管理办法》的补充规定和《益阳市电信分公司营收资金管理办法》。对财务检查中发现的资金违规问题严格按制度兑现，树立了县级分公司按制度办事的习惯，资金缴拨步入了良性循环。至１１月底，在缴清省公司今年应缴资金的同时，补缴以前年度欠缴资金2181万元（其中1187万元是财务检查中发现的县公司挪用资金，省公司在下拨资金中抵上缴）。

4、推行优化固定资产管理流程工作。***年固定资产流程优化的推广工作，主要作了下几点：一是对实物资产管理部门的职责进行划定，给相应的资产使用部门安装了AMS固定资产系统，把管理工作落到实处；二是与网保部一起完成了对原有固定资产卡片的拆分工作，按照集团公司、省公司的要求


建立新的固定资产管理模式；三是执行优化后的18个固定资产管理流程以及配套的管理方法，进一步提高企业资产管理工作；四是将ABC固定资产清查循环盘点工作纳入日常的资产管理工作。通过对固定资产管理流程的优化，逐步实现对固定资产全生命周期的管理，在提高企业资产使用效率的同时，提高企业效益。

5、组织对库存物资的清查。按分公司党委的要求牵头组织对物资供应部门最近5年的物资管理情况作了一次全面清查，为全区物资管理一体化理顺关系，便于后阶段的物资管理进一步规范化、流程化。为查实供应部门账账、账实是否相符，首先对库存物质进行盘点，然后对供应部门2001年元月-***年8月的料账，结合财务账、收料单、发料单等进行地毯式核查，尤其是对工程采购中心***年4月份盘盈盘亏调整情况进行重点稽查，同时对小灵通库存情况做专项检查。基本查清了家底和存在的问题，并对存在的问题提出了整改建议。

6、配合审计部门开展实施内控评估工作。按照集团公司和省公司的统一部署，今年对内控情况实施试评估，财务部作为内控评估的主推部门，负责对17个流程和192个控制点的设计有效性和执行有效性的评估工作。通过采用问卷调查、询问、文件检查、重新履行、观察和抽样等方法，于12月初初步完成了评估任务。评估中发现设计性缺陷1个，执行性缺陷27个，内控执行缺陷主要为日常性的工作还在按习惯或惯列进行，对财务报告未形成影响，针对评估中发现的问题已制订详细的改进措施，明确了改进的时间表和责任人。对涉及资金管理、工程管理、资产管理、成本管理等方面的缺陷，从发现起已着手进行改进。 二、存在的问题与困难

1、与其他部门之间缺乏沟通和协调，已有的政策和要求不能得到很好的执行，致使有些对外付款存在法律风险。

2、核算水平还需进一步提高。上市后，监管越来越严，财务核算越来越细，我公司的会计核算水平与上市公司的要求还有一定的差距，财务人员在提高会计核算水平的同时要增强法律意识和风险意识。

三、***年工作思路与目标

***年财务工作的指导思想仍将以省、市电信工作会议精神为中心，全面完成省公司下达的KPI指标财务效益部份为目标。重点将做好如下工作：

一是建立成本费用预警机制，在帐务处理系统上增加成本预警模块，达到实时监控各部门、各单位成本列支情况，防止突破，方便考核。

二是配合集团公司的资金管理系统的推行，实行对全市银行资金的自动划拨和远程监控，加速资金的周转。

三是重点落实与财务报告相关的内控流程的实施，杜绝内控制度方面出现显著缺陷和实质性漏洞。

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