私募投资基金合同协议书范本

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私募投资基金合同协议书范本

私募投资基金合同 经理：保管人：

关于本基金“业绩报酬”计提方式的特别提示尊敬的投资者：

基金业绩奖励采用“基金高水位法”计算：当基金份额累计净值在每个业绩奖励计提日达到新高时，基金管理人应当提取历史业绩奖励计提日基金份额累计净值最高值的%作为业绩奖励，并从基金资产中扣除。其中，业绩报酬的计提日期包括开放日（包括固定开放日和临时开放日，但不包括未认购和赎回的临时开放日）和基金终止。

对于未赎回基金份额的投资者来说，其可能既不能享受收益分配，也未赎回基金份额，但管理人开放日时计提业绩报酬，导致基金份额净值降低。且若将来基金份额净值下跌，管理人将不会就已计提的业绩报酬进行回拨，投资者可能将承担最终投资收益减少甚至亏损本金，但管理人仍已按照较高的历史投资收益率计提了业绩报酬的风险。

对于处于赎回关闭期的基金份额持有人，其在赎回关闭期的基金份额仍将按照合同约定的方式和频率统一提取并从业绩报酬中扣除，但不能在赎回关闭期内免费赎回并获得收益分配，这可能会对这些投资者的投资收益产生影响。

请投资者关注本基金业绩报酬计提方式存在的风险，投资者签署本提示函即表示已知悉并认可该业绩报酬计提方式，并自行承担该计提方式可能给投资者权益带来的损害。投资者（签名）：年月日 第一节前言

第一条订立本合同的依据、目的和原则

1.根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务经营管理暂行规定》，《私募投资基金管理人登记备案办法（试行）》根据《私募投资基金募集管理办法》及其他相关法律法规和行业自律规则的相关规定，本合同双方在平等的基础上订立本合同，自愿、互利、诚信。

2、本基金合同订立的目的是为了明确投资者、管理人和托管人的权利、义务及职责，规范基金的运作，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益。3、本基金合同订立的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。

第二条投资者自基金合同签订之日起成为基金合同的一方，自其持有的基金份额全部退出基金或者转让给其他符合条件的投资者之日起，不再是基金份额持有人和基金合同的一方。中国证券投资基金业协会不接受基金备案


表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。 第三条基金合同是规定当事人之间权利义务的基本法律文件。如与基金合同有冲突，以基金合同为准。

第四条若因法律法规的制定或修改导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定存在冲突，应当以届时有效的法律法规的规定为准，各方当事人应及时对本基金合同进行相应变更和调整。 第二节解释

在本合同项下，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：1、基金、本基金、本私募基金：指私募基金。2、本基金合同、基金合同、本合同：指投资者、管理人及托管人签署的《私募（投资）基金基金合同》、其附件及对该合同及附件的任何修订和补充。 3.基金文件：指基金合同和风险披露声明。4.管理人和基金管理人：参见。 5、托管人、基金托管人：指证券股份有限公司。

6.销售机构：指经基金管理人委托，取得基金销售业务资格，代为办理基金份额销售业务的机构。

7、募集机构：指管理人及代销机构的统称。 8.登记机构：指办理基金份额登记的机构。

9、私募基金服务机构：指接受管理人委托，根据管理人与其签订的外包服务协议约定的服务范围，为管理人管理本基金提供基金服务业务的机构。

10.投资者、基金份额持有人和基金份额持有人是指根据本合同签署本合同、交付认购/认购资金并获得基金份额的投资者。

11、合格投资者：指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条、第十三条规定的单位和个人投资者。

12.基金财产：指基金项下的所有财产，包括但不限于：（1）投资人认购或认购基金份额所支付的投资本金；

（2）管理人因基金财产的管理、运用、处分或者其它情形而取得的财产。13、基金份额、份额：指用于计算、衡量投资者获取本基金财产权益，并承担相应风险的计量单位。基金成立时，每份基金份额的初始销售面值为人民币1元。14、基金财产净值：指本基金资产总值减去负债后的价值。

15.基金份额净值：t日基金份额净值=t日基金资产净值÷t日基金份额总数（t日为估值验证日）。

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