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公司费用管理细则、财务管理制度1
Xx公司费用管理细则 (初稿待审)
为加强费用管理、报销、备用金借支管理,增强费用支出的合理性,结合本公司实际情况,本着勤俭节约原则,制定本实施细则。
一、业务招待费标准
接待用餐费标准每人人均不得超过200元(含酒水、饮料)。业务接待应按照业务需求严格把握陪同人数。
二、差旅费用标准
1. 出差旅费分交通费,膳宿费及特别费三项: (1)交通费指火车,汽车,飞机等费用; (2)膳宿费指交通期间的伙食补助及住宿费; (3)特别费指因公支付物流、招待费等;
2. 员工因公出差,应事先填明员工出差申请表,经部门负责人、分管领导或总经理审核批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先口头报告部门负责人、分管领导或总经理,返回公司后,应立即补办手续;
员工出差及报销的处理程序如下:
(1)出差前在出差申请表上填明姓名,出差事由,搭乘 交通工具,出差日期,预支金额,经部门负责人、分管领导及总经理审核批准;
(2)出差人如需要办理借支,凭核准的预支金额,填写借款单,经部门负责人、分管领导或总经理签字同意向财务部预支差旅费;
(3)出差人员返回后3日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期,起始地点,工作内容,报支项目,金额等,由部门负责人、分管领导或总经理审核批准,由财务部在报销时冲销预支数。
3.差旅费标准
注:员工出差期间,例行节约为原则,确因工作需要宴请时,需经部门负责人核准,依票据实报实销,同时取消当时伙食补助;员工出差期间,非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理.
三、交通费、通讯费及午餐
通讯费是对公司员工每月因业务开展而发生的通信费用进行补贴。
交通费是对公司员工每月因业务开展而发生的业务交通费,交通费一切与工作相关为原则,以票据实报实销。
午餐补助是对公司员工在工作日的午间就餐进行补贴。
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