ERP系统财务管理功能需求

2022-04-08 02:44:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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ERP系统财务管理功能需求

序号 1 2

类别 资金管理功能 资金管理功能

详细描述

网银与账务系统相连,方便直接查询,自动对账,实时监控,资金余额自动推送领导 现金账跟银行账不要像乙方出纳还要自己手工录入(比较繁琐)

能够自动生成目前报表模板里的所有报表及运营的现金流分析报表

3

报表功能

实际附注填制及汇总抵消

可以增加管理层使用的财务分析功能,对于管理层对于各项目了解一目了然。 利用现金流量辅助核算,在填制凭证的同时完

4

报表功能

成货币资金的现金流维护,自动生成现金流量表(或者更便捷的方法)

能够适应物业公司在管项目多的特点实行各项

5

报表功能

目收支报表的定制与汇总,各项目收支状况同期对比,能实现控制各项目的成本,当成本大于收入时进行提醒

6

核算功能

在做账的时候能直接查询到科目余额及科目明细账

可将工程设计营销合同等基本信息录入成管理系统中,在付款后由系统同步生成合同

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合约规划及合同

台帐

台帐数据。财务部门完成凭证的最终生成。增合同模块与乙方系统的对接,取消合同名称辅助核算,实现合同台账及合同电子档案管

科目体系中目前广泛应用的辅助核算在升级系统后,如果统一维护定义,还是允许分帐套定义(如部门核算),帐套转化能否保证能联查

8

科目体系统一化

既往。对客商辅助的管理是否能与合同管理步。科目体系是否仍要挂接合同,如何保证账务系统与合同系统的核对。其他部门的科目体系与财务完全一致,减少各种报表重分类的工

与明源系统对接,现场出纳将收款信息录入明

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销售对接功能



源后,明源端口对接乙方EAS端口可导入凭证,销售会计只需要审核凭证即可。并建议在核算系统中按“楼栋号+客户”核算,可在账面跟踪每个客户的收款情况

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租赁对接功能

与现有的海鼎软件对接,租赁台账的生成



备注


实现同步对账功能、即一方做了关联单据,系

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各关联公司往来

核对功能

统能自动提醒对方、减少对账时间,增加准确度,往来账不仅要能余额对账而且需要发生额对账。

与物业公司的对账。

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自动进行往来账

龄分析 到期提醒功能

包括员工借款、各种保证金押金及其他往来,包括长期借款,一年内到期的重分类 增加员工借款到期提醒等

目前乙方软件中添加客商时只有编号重复提

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客商辅助重复提



醒,容易造成客商重复,建议增加客商名称重复提醒

新开帐套增加集团常用供应商,节约日后手工录入时间

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凭证自动冲红功



自动生成部分管

理报表

查询到需冲红凭证,点击自动生成 比如缴税明细表、贷款情况表等

引入预算报表设定成本费用预警值,实现预算

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成本费用预算跟踪及控制功能

执行跟踪功能。出纳在录入收付款单和资金调拨单时指定预算项目,会计在审核单据,可随着查询各部门预算剩余额度,以便实行严格的费用管控制度

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历史数据问题 使用范围

就新中大原来的帐套数据能否转入我们现在新软件账套?(北京、三明)

非上市部分企业是否纳入,如矿业和代管地产项目;

用户功能如修改凭证、过账等经常不能使用,需到网络控制里面进行用户权限删除后,方可

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系统故障

使用,能不能彻底改善,乙方在月底结账的时候,由于都在使用,会出现无法登陆的现象,乙方在使用中偶尔出现自动退出情况

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网络延迟 月报模板固化到

软件 管理

经常出现卡、延迟甚至乙方直接死机等现象 对核对错误项,希望能设置公式指出核对出错的明细,以便修改

是否能部分授权管理职能方便项目公司局部设

业务招待费统一在管理费用中核算,在开发成

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软件

2级会计科目设置成本结转科目,乙方会计科目不涉及使用二级或三级明细科目可以删除。例如银行存款科目下的多个银行

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固定资产模块

办公室是否能实现资产管理模块的对接




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