ERP系统财务管理功能需求

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ERP系统财务管理功能需求

序号 1 2

类别 资金管理功能 资金管理功能

详细描述

网银与账务系统相连，方便直接查询，自动对账，实时监控，资金余额自动推送领导 现金账跟银行账不要像乙方出纳还要自己手工录入（比较繁琐）

能够自动生成目前报表模板里的所有报表及运营的现金流分析报表

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报表功能

实际附注填制及汇总抵消

可以增加管理层使用的财务分析功能，对于管理层对于各项目了解一目了然。 利用现金流量辅助核算，在填制凭证的同时完

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报表功能

成货币资金的现金流维护，自动生成现金流量表（或者更便捷的方法）

能够适应物业公司在管项目多的特点实行各项

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报表功能

目收支报表的定制与汇总，各项目收支状况同期对比，能实现控制各项目的成本，当成本大于收入时进行提醒

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核算功能

在做账的时候能直接查询到科目余额及科目明细账

可将工程、设计、营销合同等基本信息录入成本管理系统中，在付款后由系统同步生成合同

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合约规划及合同

台帐

台帐数据。财务部门完成凭证的最终生成。增加合同模块与乙方系统的对接，取消合同名称辅助核算，实现合同台账及合同的电子档案管理

科目体系中目前广泛应用的辅助核算在升级系统后，如果统一维护定义，还是允许分帐套定义（如部门核算），帐套转化能否保证能联查

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科目体系统一化

既往。对客商辅助的管理是否能与合同管理同步。科目体系是否仍要挂接合同，如何保证账务系统与合同系统的核对。其他部门的科目体系与财务完全一致，减少各种报表重分类的工作

与明源系统对接，现场出纳将收款信息录入明

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销售对接功能



源后，明源端口对接乙方EAS端口可导入凭证，销售会计只需要审核凭证即可。并建议在核算系统中按“楼栋号+客户”核算，可在账面跟踪每个客户的收款情况

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租赁对接功能

与现有的海鼎软件对接，租赁台账的生成



备注


实现同步对账功能、即一方做了关联单据，系

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各关联公司往来

核对功能

统能自动提醒对方、减少对账时间，增加准确度，往来账不仅要能余额对账而且需要发生额对账。

与物业公司的对账。

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自动进行往来账

龄分析 到期提醒功能

包括员工借款、各种保证金押金及其他往来，包括长期借款，一年内到期的重分类 增加员工借款到期提醒等

目前乙方软件中添加客商时只有编号重复提

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客商辅助重复提

醒

醒，容易造成客商重复，建议增加客商名称重复提醒

新开帐套增加集团常用供应商，节约日后手工录入时间

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凭证自动冲红功

能

自动生成部分管

理报表

查询到需冲红凭证，点击自动生成 比如缴税明细表、贷款情况表等

引入预算报表设定成本费用预警值，实现预算

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成本费用预算跟踪及控制功能

执行跟踪功能。出纳在录入收付款单和资金调拨单时指定预算项目，会计在审核单据，可随着查询各部门预算剩余额度，以便实行严格的费用管控制度；

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历史数据问题 使用范围

就新中大原来的帐套数据能否转入我们现在新的软件账套？（北京、三明）

非上市部分企业是否纳入，如矿业和代管地产项目；

用户功能如修改凭证、过账等经常不能使用，需到网络控制里面进行用户权限删除后，方可

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系统故障

使用，能不能彻底改善，乙方在月底结账的时候，由于都在使用，会出现无法登陆的现象，乙方在使用中偶尔出现自动退出情况

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网络延迟 月报模板固化到

软件 管理员

经常出现卡、延迟甚至乙方直接死机等现象 对核对错误项，希望能设置公式指出核对出错的明细，以便修改

是否能部分授权管理职能方便项目公司局部设置

业务招待费统一在管理费用中核算，在开发成

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非软件项

本2级会计科目设置成本结转科目，乙方会计科目不涉及使用二级或三级明细科目可以删除。例如银行存款科目下的多个银行

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固定资产模块

与办公室是否能实现资产管理模块的对接

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