计划财务部职责

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《计划财务部职责》，欢迎阅读！

计划财务部职责



一、职责概述：负责组织公司资产管理、各类资金收入支出管理、员工工资发放、各类税费核算缴纳等财务核算和财务管理工作等，公司领导安排的其它工作。

二、职责内容：

（一）财务核算：1.编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；2.填制、录入和审核会计凭证，核对明细账和总账；3.对款项和有价证券的收付，财物的收发，资产增减和资金和往来款项核算；4.正确计算收入、费用、成本，正确核算和处理经营成果。

（二）财务管理：1.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司的规定；3.控制公司成本，确保各项生产费用、管理费用及经营费用的支出；4.负责组织每季度不低于一次的各种仓库的库存盘点工作，并对盈亏提出处理意见。

（三）财务分析：负责月度财务分析和预测，提交财务分析报告；对新投资项目进行财务预测和风险分析。

（四）税收计缴：负责负责公司税收的计算、申报和缴纳工作；2.掌握国家、地方有关税务政策信息；实行税务管理，统一报税。

（五）资金管理：1.负责公司流动资金的管理，对进销物


资货款严格把关；2.根据公司资金的运作情况，协助高层主管及相关部门合理调配资金，确保公司资金正常运作。

（六）档案管理：负责会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等档案管理工作。

三、人员配备：结合公司发展实际和当前财务工作管理现状，拟配备3名员工，具体为财务总监一名，负责统筹计划财务部全部工作；会计一名，具体负责账册、税务等工作；出纳一名，具体负责货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的执行等工作。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/8e2c91e830d4b14e852458fb770bf78a65293a8f.html