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企业年度财务预算方案
20XX年国内经济形势面临诸多不稳定因素,经济“拐点”不明朗,中小微企业受经济影响整体下滑较大,难以在短期内复苏,为稳健经营、稳步发展,公司将切实根据20XX年度财务决算情况及20XX年公司战略发展目标,在考虑资产状况、经营能力及成本费用控制的基础上,经公司研究讨论,现将财务预算工作方案制定如下:
一、预算编制范围
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地的社会、经济、政治等环境无重大变化。
(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 二、主要财务指标预算
(一)20XX年公司预计全年营业收入达到XXXX万元。构成:与XX合作,签订合同X笔;与XX合作,签订合同X笔。具体见附件:20XX年预计全年营业收入明细
(二)20XX年净利润预计范围XXXX万元。
(三)20XX年公司预计全年营业支出达到XXXX万元。构成:销售费用X万元、财务费用XX万元、管理费用XXXX万元、营业成本XXXX万元。具体见附件:20XX年预计全年营业支出明细
三、预算执行主要保障措施
(一)强化开拓市场能力,多措并举完成年度经营指标。公司将
加大市场开拓力度,进一步实现解决方案力量的区域化配置,加强产品团队建设,强化回款力度。
(二)强化技术研发能力,构建中长期客户管理和产品规划能力。公司将提升自主研发能力,为客户提供定制化的整体解决方案,有效解决客户的问题及需求,在提升客户体验的基础上,将客户需求转化为公司未来产品及整体解决方案,成为公司新的营收增长点。
(三)强化精细化管理,压降成本费用。通过梳理成本管理要素,加强财务管理,进一步完善内部控制制度,防控经营风险。重点做好采购环节的成本压降,提高办公用品的利用率,有效实现成本及费用的内部控制。
以上是对公司20XX年财务预算方案的报告,现提请各位股东代表、执行董事、监事审议。
XXXX有限公司 20XX年XX月XX日
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