用友单到回冲操作说明

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单到回冲的处理流程之袁州冬雪创作

推销暂估是指当月推销的货物已经入库，而推销发票在以后的月份到达，只有在此种情景下才会出现推销暂估.为什么当月会出现推销入库的货物做暂估入库，因只有做了暂估推销的存货有了单价才干做财务处理，既然是暂估就必定会有差别.但对于比较正规的单位有推销合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会发生差别.而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实施的客户中以采取单到回冲方式的占多数，因流程处理相对比较简单.以下是详细的处理流程.

推销业务先到货，发票未到，本月处理存货系统暂估入库单记账，生成凭证.

在存货核算模块做完推销入库单记账后，生成凭证. 生成凭证时选择

确定选择以后离开生成凭证界面 点击生成后，生成如下凭证 会计分录为:

借：原资料（存货类科目） 100 贷：应付账款——暂估应付款 100 下个月存在以下3种情况处理流程.

① 推销发票仍未到，则软件中不需要做任何处理.

② 推销发票到，与推销入库单完全（数量）一致结算.单价纷


歧致和这个处理流程一致.

月底在存货核算中做结算成本处理，点暂估后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证 首先根据生成一张红字回冲单 然后生成凭证为： 借：原资料100

贷：应付账款——暂估应付款100

然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证， 借：原资料 100 贷：资料推销 100

这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不思索税金）

借：资料推销 100 贷：应付账款——应付款 100

③ 推销发票到，但是部分结算，假如这个月到达的推销发票为，

数量5个，单价12元，则处理流程如下.

存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）.

首先根据红字回冲单生成凭证如下： 借：原资料 100

贷：应付账款——应付款100

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