业务操作流程及注意事项

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一、运费

1、从物流取得运输台帐，根据物流服务商、单据号查找定位单据

2、核对运费标准、数量、金额等信息，审核无误则签字，同时核对单据后反馈单号码是否一致。

3、签字后送回物流由物流制作凭证，扣减保险费，月末结算时送至财务入账。 注：

（1）入账时区分企业抬头，如“江苏省贝思特动力电源有限公司”则合并制作凭证，入服务部，其他则入市场部。

（2）运费税率为7%，录入应付单据时，需要自行计算，系统默认计算不准。入账时需注明单据号码，凭证需物流（荀旭、肖江涛）签字，顺总签字。 （3）月末结账时，制作预提X月未结运输费凭证。

二、保险费

1、每月根据物流运输台帐计算保险费，时间为上月26日至本月25日。天津专车不计入保险费台帐中。

2、保险费计算顺序为，KVAH/组，KVAH，保险金额，保险费。 KVAH/组 = 电池V*电池AH/1000 KVAH = KVAH/组 * 数量

保险金额 = KVAH*1.6*500 + 运费 保险费 = ROUND(保险金额*0.0002,0)

3、台帐每月发给天安保险方，对方开具后需物流（荀旭、肖江涛）、顺总签字，交给财务入账，进销售费用“财产保险费”项目。

4、保险费入运费中抵扣，财务统计记录抵扣情况，制作附件附在每月运输保险费凭证后。

三、认证抵扣

1、从科目余额表中导出进项税额

2、按凭证号在凭证中抽取已审核的抵扣联以及必要的附件，按照税率进行归类 3、进行扫描，同时扫描运费抵扣联

4、认证完毕后将认证系统中的数字与账面数字进行核对【打印/增值税、运输结果打印；或者，查询/增值税、运输本地查询】，必须确保数字一致

5、打印认证结果【打印/增值税结果打印；或者，查询/增值税本地查询】，制作相应认证凭证，加盖制作人印章，财务负责人印章。

注：如运费出现错开抵扣联，需及时退回至集团，本月无法认证的必须保存好相关单据，下月进行认证，同时修改对应运费凭证，入下月账目。

6、认证所有工作完毕后，制作对应账本【增值税、运费】

（1）账本一册共25份发票，对应附件以及打印文件数量不计入在内。 （2）统计这25份发票金额、税额，填写在凭证封面 （3）制作完毕加盖制作人印章、会计主管印章。 注：

1、进入认证系统时，调试扫描位置。【设置维护/设置扫描仪参数】 2、认证发票的校正

（1）点击进入校正页面，点击“取消”选择未认证通过的发票 （2）和发票原件对照，修改


（3）修改完毕，点击“确定”。当认证系统显示“认证通过”，则说明认证成功 3、显示“待认证”、“连接错误”，说明认证没有成功，需要再次扫描，认证。

四、办公用品台帐

1、从综合部取得办公用品电子台帐，纸质相关手续文档综合部需及时交至财务，由财务保管备案。

2、月末进行办公用品盘点，核对无误后，综合部与财务部盘点人共同签字。

五、差旅费与电话费报销 1、电话费报销：

（1）审核报销人是否有报销资格

（2）确认报销人电话号码等信息无误后签字，入台帐 （3）交至仇总、顺总签字，后交给现金会计。 2、差旅费报销：

（1）核对报销单信息、审批手续无误后，入台帐，签字 （2）交至仇总、顺总签字，后交给现金会计。

注：电话费报销标准为，金额的90%，四舍五入，如超过150按150计算。差旅费报销即为报销单金额。

六、开票

开票系统中有几个商户是乱码，比如江苏海恩，开票时查找对应商户代码，输入代码即可。 1、客户增加

在“系统设置”里面增加，公司名，税号，联系地址电话，银行帐号。确定后，点击完成。 2、增加商品科目

可在开票管理中增加，增加方法和“客户增加”相同。 3、作废

在发票管理界面里，点击发票作废。选择需要作废的发票，点击“作废”，确定即可。 4、普通发票负数

在普通发票开具中点击“负数”，输入对应发票号码。 核对发票信息无误后，点击确定，打印即可。 5、开票系统中的“复制”功能 开具金额较大的增值税发票，可在1170000元（1000000*1.17）内，分开数份电池型号相同、数量一致、金额相同的发票。在开具第一份增值税发票后，开具第二份时点击“复制”进行开票。

6、每月开票

（1）从张银花取得开票明细

（2）标记并区分前期已开具的发票

（3）对应开票系统中的发票代码，撕取发票，放入开票机器

（4）按照业务人员、公司抬头、产品进行逐步细分，开票中核对产品种类、数量、金额无误后点击确定，打印

（5）将打印时间以及发票号码输入台帐

（6）开票完毕后保存电子台帐，将发票交给张银花予以核对。

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