1---财务管理制度总则

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用心、精心、决心、匠心

财务管理制度总则

1、 贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，

发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

2、 做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，

准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

3、 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理高度资金，提高资金使用

效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金；

4、 组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管

理和监督；

5、 组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、

统计报表，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

6、 组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给公

司领导，及时提供真实的会计核算资料；

7、 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握

财政、税务及外汇动向；

8、 负责办理银行贷款及还贷手续；

9、 遵守、维护国家的财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报

销制度；

10、 审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理；

11、 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改

造，以及商品（劳务）价格和工资资金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

12、 参与公司经营管理和经营决策，提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、

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用心、精心、决心、匠心

把关，做好经营参谋；

13、 合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其对应做好对三

大成本费用（即食品、用具成本、劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；

14、 督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，

注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理；

15、 督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；

16、 监督采购人员做好餐饮、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作； 17、 负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；

18、 组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，

及时向领导提出建议，促使公司不断提高管理水平；

19、 每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库

存现金和备用金；

20、 保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公

司的一切账册、报表凭证和原始单据；

21、 经常进行思想教育和业务学习，对本部门其他岗位的业务环节有所了解，定期组织、召

开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财务人员的素质和财务管理水平。

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